全球利率“大重置”风暴席卷日本10年期日债收益率飙至2.9%创近30年新高日元兑美元跌至162贝莱德警告日元空头拥挤风险全球廉价资金时代加速终结全球能源供应面临三大短期冲击 霍尔木兹海峡关闭叠加俄柴油禁令与极端高温引爆供需矛盾南向资金7月仅半月净买入超616亿港元达6月全月两倍以上恒指自6月底反弹逾7%央行行长潘功胜表态外汇储备将继续增配香港港股补涨窗口期正式开启韩国KOSPI指数暴跌近9%触发年内第七次熔断 SK海力士创史上最大单日跌幅15% 万亿韩元杠杆踩踏酿成惨烈股灾台积电二季度营收同比暴增36%再创历史新高 AI芯片代工需求持续井喷验证算力基建真实烈度霍尔木兹海峡封锁引爆油价狂飙布伦特原油突破85美元创一个月新高特朗普20%通行费计划24小时夭折金价一度失守4000美元地缘避险逻辑彻底失灵美股Q2财报季大幕正式开启华尔街五大行同日交卷 高利率与交易激增成核心变量投行业务迎来狂欢全球利率“大重置”风暴席卷日本10年期日债收益率飙至2.9%创近30年新高日元兑美元跌至162贝莱德警告日元空头拥挤风险全球廉价资金时代加速终结欧洲股市持稳能源股上涨抵消科技股跌势 美伊冲突与SK海力士暴跌双重打击下泛欧指数微跌0.01%美股第二财报季启幕 阿斯麦与台积电财报成半导体行业“风向标” AI资本支出指引或决定市场情绪AI交易崩了？债市“撞飞”了股市 超大规模计算商杠杆率两季度翻倍 AI借债狂潮撞上债市承接极限全球利率“大重置”风暴席卷日本 日债收益率创30年新高逼近2.9% 贝莱德警告日元空头拥挤风险美伊冲突全面升级布油单日狂飙9.6%创逾六年最大涨幅 特朗普“海峡保护费”引爆能源市场地缘风险溢价全球股票基金单周吸金492.3亿美元创三周新高 AI乐观情绪与加息预期降温点燃全球买气美股五大银行Q2合计利润490亿美元同比暴增39% 高盛与摩根大通双双创历史新高 AI投行盛宴缔造华尔街最赚钱季度美元强势回归新兴市场货币抹去2026年全部涨幅 “美元债务死亡循环”阴云再度笼罩全球新兴经济体美伊冲突全面升级布油单日狂飙9.6%创逾六年最大涨幅 特朗普“海峡保护费”引爆能源市场地缘风险溢价事关“芯”市！阿斯麦与台积电财报即将揭晓全球AI资本支出2026年预估飙升至8800亿美元远超预期费城半导体指数已从6月高峰回调16%市场屏息以待“定调时刻”AI交易崩了？债市“撞飞”了股市 超大规模计算商杠杆率两季度翻倍AI借债狂潮撞上债市承接极限中国上半年GDP同比增长4.7%货物贸易进出口历史同期首破25万亿元算力硬件进出口飙升长鑫科技启动科创板IPO最高募资666亿元DeepSeek筹备中国IPO估值目标4800亿元台积电6月营收同比暴增68%创历史新高 Q2营收再破纪录 AI芯片代工需求持续井喷验证算力基建真实烈度新兴市场资产受美国通胀数据提振全面反弹 巴西雷亚尔领涨 MSCI新兴市场货币指数盘中跃升事关“芯”市！阿斯麦与台积电财报即将揭晓全球AI资本支出2026年预估飙升至8800亿美元远超预期费城半导体指数已从6月高峰回调16%市场屏息以待“定调时刻”长鑫科技启动科创板IPO拟募资295亿元 国产存储芯片产业链迎来价值重估与全球资本竞逐上半年中国GDP同比增长4.7% 外贸进出口首破25万亿元创历史同期新高 算力硬件进出口激增56.6%成最大亮点通胀降温提振风险偏好 比特币突破64000美元创近两周新高 以太坊涨超6% 市场聚焦中东局势演变原油飙升与黄金失守4000美元同时上演 地缘政治避险逻辑为何彻底失灵台积电Q2财报即将揭晓全球屏息以待市场聚焦AI资本支出指引费城半导体指数已从6月高峰回调16%芯片股“定调时刻”来临霍尔木兹海峡封锁引爆油价狂飙布伦特原油单周暴涨超9%突破87美元黄金却失守4000美元关口地缘政治避险逻辑彻底失灵大宗商品定价范式遭颠覆性重构物理AI公司Momenta登陆港交所首日市值破700亿港元获413.6倍超额认购全球资本用真金白银投票“物理AI”接棒数字AI成产业进化新方向高盛预计2027年AI年度资本开支将达1.1万亿美元 首次超过美国国防支出OECD预测2027年全球经济增速回升至3.1% 若能源中断持续或骤降至1.8%丹斯克银行预计美联储2026年12月和2027年3月加息两次 利率达4.00%-4.25%摩根大通大幅上调2027年WFE市场增速至29% 科技巨头资本开支占现金流比达94%世界银行预计2026年全球经济增长2.6% 2027年回升至2.7% AI技术加速渗透实体经济国际机构集体下调2026年全球增长预期 中东冲突成核心原因2027年展望分化东方证券预计2027年美联储可能出现温和渐进加息 点阵图显示2027年底隐含降息一次摩根大通大幅上调WFE预测2027年增速达29% AI资本开支占现金流比升至94%集邦咨询预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年世界银行预计2026年全球增速放缓至2.5% 2027年回升至2.8% 能源冲击成主要拖累