比特币在AI抛售潮中守住65000美元加密市场展现罕见韧性或正开启与科技股脱钩新阶段中东战火AI泡沫与关税三重利空夹击全球股市遭遇完美风暴科技七巨头单日市值蒸发近8000亿美元欧洲天然气价格一个月飙升近50%逼近美伊冲突初期高点热浪与冬季供应焦虑双重夹击能源危机向欧洲大陆蔓延欧洲央行维持2.25%基准利率不变但能源价格飙升令9月加息几成定局拉加德释放明确鹰派转向信号欧洲央行7月如期“鹰派暂停”存款利率维持2.25%不变但能源冲击全面通胀效应尚未释放9月加息大门敞开油金跷跷板突然失灵黄金强势收复4100美元大关上演罕见油金同涨格局市场定价逻辑正在发生深刻转变花旗列出六大商品尾部风险情境警告油价或升至每桶200美元以上金价上看6000美元铜价上看20000美元谷歌AI豪赌的代价自由现金流数十年来首次转负资本支出翻倍至449亿美元全年上调至2050亿美元盘后股价重挫沃什时代美联储政策不确定性飙升市场对7月加息与否罕见分歧加息概率31%与按兵不动69%并存经济学家与交易员预期严重背离布伦特原油时隔两月重返百元大关红海油轮遇袭叠加霍尔木兹封锁引爆全球能源供应恐慌局势正逐渐失控特斯拉二季报营收创同期新高但利润暴跌57%自由现金流两年多来首次转负马斯克“AI豪赌”遭遇市场用脚投票全球市场周报揭示地缘冲突升级与AI板块调整共振MSCI全球指数周跌1.58%美股纳指重挫2.9%港股逆势展现韧性特斯拉二季报自由现金流转负11亿美元营业利润率骤降至1.4%股价重挫马斯克豪言“史上最大投资周期”遭市场用脚投票沃什时代美联储政策迷雾笼罩市场加息概率三七开成常态经济学家与交易员预期罕见背离美伊冲突全面升级胡塞武装红海袭击沙特油轮布伦特原油重返100美元大关霍尔木兹与曼德海峡双重封锁全球能源命脉面临断裂危机港股7月领涨全球主要股指恒指月内急升逾2300点收复6月全部跌幅外资二季度净流入约494亿港元为2024年以来首次季度性流入年内港股最大IPO中际旭创正式启动招股募资最高550亿港元入场费逾5万港元创历史纪录有望成为2026年迄今港股最大IPO亚太股市遭遇油价关税与科技股暴跌三重冲击韩股一周狂泻近9%日经暴跌超6%半导体板块惨遭血洗日元跌破163关口刷新近四十年新低日本央行释放提速加息信号10月前再加息概率飙升至72%政策重心从推升转向锚定美股科技七巨头遭遇2025年4月以来最惨烈单日暴跌AI资本开支失控与中东战火双重夹击市值蒸发近8000亿美元中东战火AI泡沫与关税三重利空夹击全球股市惨遭血洗科技七巨头单日市值蒸发近八千亿美元Alphabet上市以来首度自由现金流转负特斯拉利润暴雷科技七巨头遭遇2025年4月以来最惨烈抛售国际金价重返4100美元关口上演“油金同涨”罕见格局地缘局势与加息预期降温共同推动但反弹高度或有限吉利汽车2.21亿欧元收购福特西班牙工厂34%股权欧洲本土化生产再落关键一子中国车企加速全球产能布局日本央行对加快加息步伐持开放态度日元跌至四十年新低美日利差主导贬值逻辑套利交易持续施压伦敦铜价下跌但摩根大通警告潜在周期顶部风险14000至15000美元阻力区成关键分水岭全球债市遭遇史诗级抛售10年期美债收益率突破4.7%创18个月新高通胀恐慌席卷固定收益市场A股稳市场六重积极信号密集释放国资增持回购潮涌券商首席研判调整空间已较为充分反攻条件逐步成熟铜价逼近历史高位LME三个月期铜升至13933美元创一个月新高库存骤降24%叠加AI数据中心需求点燃金属牛市但宏观逆风隐现美国对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税覆盖逾99%进口全球供应链再添重大变数贸易政策不确定性急剧升温美联储历史性将AI列为通胀三大风险之一 关税与地缘冲突并列入围 九位官员预计年内仍可能加息马斯克获FTC批准收购光通信新创Mesh Optical 补齐AI帝国“最后一块拼图” Terafab芯片工厂与轨道数据中心战略加速落地韩国央行时隔五年重启加息周期基准利率上调至2.75% 韩股已入技术性熊市 加息预期与外资出逃、杠杆ETF风险三重压力考验“刀尖上的政策”比特币自低点反弹约10%重回64000美元 CryptoQuant警告仅为“熊市反弹”多头趋势尚未确立台积电7月16日法说会成AI需求终极试金石 花旗大幅上调目标价至3800元 全年营收增长指引或再度上修 未来三年资本支出预计超2000亿美元美联储6月会议纪要披露内部分歧白热化 九名官员主张年内加息沃什改革大刀阔斧日本10年期国债收益率飙升至2.90%创近30年新高 连续9个交易日上涨为近20年最长连涨纪录 “骨太方针”财政担忧与日元套息交易解除风险双重夹击 法兴警告日本版“特拉斯时刻”欧洲央行6月会议纪要披露近三年首次加息内幕 能源冲击迫使管委会放弃观望 9月加息概率突破50%KKR以42亿美元收购EDF北美可再生能源资产 创私募股权史上最大单笔可再生能源投资 AI电力需求成交易核心逻辑中国央行二季度例会定调“适度宽松” 万亿级买断式逆回购精准对冲资金压力 “结构分化”纳入挑战 债市升温而内需疲软“K型复苏”格局延续