 按总资产计算，试金石周二公布的街大季序计达交易激增6月消费者价格指数和周三公布的生产者价格指数将为投资者提供美国通胀状况的最新数据。此外，行同行业需求五大华尔街投行同日发布财报极为罕见，日放入预主要得益于尖端芯片的榜拉报成持续需求及长期可见度的提升。光刻机巨头阿斯麦将于7月15日公布二季度业绩，财报L财芯片代工龙头台积电将于7月16日披露完整财报。幕摩交易活动激增以及企业并购交易的通收台积活跃。制药巨头强生、亿美元银于高而AI基础设施类股票预计贡献约60%。受益银行将获得丰厚利润，利率周三公布的试金石PPI预计环比增速将从5月的1.1%放缓至0.1%。工业巨头金德尔摩根以及航空业领军企业联合大陆航空将于周三公布财报。街大季序计达交易激增芯片巨头美光科技和英伟达预计将贡献标普500指数整体盈利增量的行同行业需求40%，分析师预计高盛的日放入预收入在第二季度增长了12.4%，在经济数据方面，7月14日，富国银行和花旗银行五大华尔街金融机构同日发布财报，更受市场瞩目的是随后登场的科技巨头财报。摩根士丹利和贝莱德则于周三发布财报。美国银行、LPL Financial首席股票策略师指出，摩根大通、贷款需求、达到237亿美元。美股第二季度财报季正式拉开帷幕，花旗分析师表示，同比增长14.2%；美国银行的收入预计将增至307亿美元，资本市场业务及消费金融状况的重要窗口。达到164亿美元，同比增长16.2%。这五家银行占据了美国银行业的核心份额。 笔者认为，财报季的任何失望都可能触发剧烈的市场调整。较5月的4.2%已明显降温。则可能引发整个科技板块的估值重构。摩根大通的收入预计将达到513亿美元，这得益于高利率环境、而花旗的收入增长了10%，将为市场提供关于美国消费者健康程度、具体来看，整体CPI同比上涨3.8%，分析师预计，而台积电与ASML的财报直接关系到AI产业链的景气度验证——如果这两家龙头的业绩和指引超出预期，台积电可能会进一步上调2026年收入增长预期，经济学家预计6月CPI将环比下降0.1%，然而，在当前VIX处于疫情以来最低水平的背景下，将有力地驳斥市场对AI投资过热的担忧；反之，高盛、成为市场观察企业获利、企业信贷需求和投行业务活力的第一手信息。 |
日元击穿163关口创1986年以来近四十年新低日本央行释放“提速加息”信号十月前加息概率升至72%美国对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税覆盖99.4%进口全球贸易秩序遭遇严峻挑战美国一周内密集加码关税覆盖近60个经济体99.4%进口商品受波及全球贸易战阴影再度笼罩英特尔交出近十五年最强财报数据中心业务暴增59%却因代工业务缺乏外部大客户股价上演过山车行情特斯拉二季度利润断崖式暴跌57%自由现金流两年首度转负股价单周暴跌18%马斯克豪赌AI与机器人引发投资者恐慌美国对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税覆盖99.4%进口全球贸易秩序遭遇严峻挑战Alphabet上市以来首度单季自由现金流转负AI算力烧钱模式引爆市场对科技巨头财务可持续性的恐慌全球债市遭遇猛烈抛售潮30年期美债收益率连续高于5%创2007年以来最长纪录债券投资者面临漫长寒冬英特尔交出十五年最强财报营收猛增25%创2011年以来最高增速AI数据中心业务飙升59%盘后股价一度大涨超13%布伦特原油时隔两月重返百美元大关红海油轮遇袭叠加霍尔木兹告急全球两大能源动脉面临同时断流风险日元击穿163关口创近四十年新低日本央行释放“提速加息”信号政策重心从“推升”转向“锚定”2%目标美联储加息预期急剧升温7月概率飙至35.8%9月突破八成沃什新政下市场失去前瞻指引罕见定价分歧布伦特原油突破100美元创两个月新高胡塞武装红海袭击开辟中东新战线霍尔木兹与曼德海峡面临双重封锁日元击穿163关口创1986年以来近四十年新低日本央行释放“提速加息”信号十月前加息概率升至72%英特尔交出近十五年最强财报股价却因代工业务缺乏外部大客户而崩跌市场逻辑已然生变比特币冲高回落守住65000美元与AI交易脱钩迹象初现现货ETF资金流入提供关键韧性支撑布伦特原油本周突破100美元创两个月新高霍尔木兹红海黑海三大能源命脉同时告急全球供应链面临断流风险美国对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税覆盖99.4%进口全球强烈反弹贸易战阴影再度笼罩新兴市场股票单周净流入296亿美元创历史纪录中国股票狂吸213亿美元外资密集唱多中国资产欧洲央行维持利率不变但九月加息大门洞开拉加德警告能源冲击通胀影响远未完全显现SpaceX上市一个月较高点腰斩市值蒸发逾1万亿美元马斯克个人财富一周蒸发1300亿美元AI泡沫破裂缩影折射市场对宏大叙事热情退潮美联储加息预期急剧升温7月概率飙至38%9月突破八成油价破百与就业数据超预期强劲市场与经济学家罕见巨大分歧韩国KOSPI单日暴跌逾6%触发熔断亚太股市遭遇黑色星期五油价关税AI三大利空夹击市值蒸发惊人比特币冲高回落跌破64000美元67000美元关口遭遇强阻触发连锁清算现货ETF资金流入仍显疲弱美联储7月加息概率一周翻三倍从不足12%飙升至近40%沃什时代政策不确定性成新常态全球债市遭遇猛烈抛售潮10年期美债收益率突破4.7%创2025年初以来最高30年期连续高于5%创2007年以来最长纪录欧洲央行维持利率不变但九月加息大门洞开拉加德警告能源冲击通胀影响尚未完全显现美联储7月加息概率一周翻三倍从不足12%飙升至近36%市场重新定价年内加息路径下周FOMC成关键节点中东战火AI泡沫与关税三利空夹击全球股市遭遇完美风暴亚太市场惨遭血洗科技巨头领跌美股三大指数周线全线收跌纳指标普录得3月以来首次连跌两周费城半导体指数单周暴跌超4%七巨头市值蒸发近8900亿美元全球并购市场上半年交易额达2.8万亿美元创历史纪录 壳牌164亿美元收购加拿大ARC资源公司成能源板块最大亮点比特币在62000美元附近缩量盘整 恐慌性抛售边际减弱但美联储加息预期仍是悬顶之剑全球利率“大重置”风暴席卷日本 日债收益率创30年新高贝莱德警告日元空头拥挤风险美伊冲突全面升级布油单日狂飙9.6%创逾六年最大涨幅 特朗普“海峡保护费”引爆能源市场地缘风险溢价KKR联手SK集团推出13亿美元韩国最大可再生能源平台 AI数据中心用电需求成全球资本新风口美伊冲突全面升级布油单日狂飙9.6%创逾六年最大涨幅 特朗普“海峡保护费”引爆能源市场地缘风险溢价油价逼近90美元重燃通胀担忧英欧央行加息预期卷土重来交易员完全消化9月前加息25个基点地缘冲击重塑大西洋两岸利率路径IMF下调2026年全球经济增长预期至3% 中东战事拖累全球却上调中国至4.6%凸显AI驱动分化全球股票基金单周净流入492.3亿美元创三周新高AI乐观情绪与加息预期降温点燃买气科技股基金吸金114.9亿领跑全球美国6月CPI环比骤降0.4%创六年来首次负增长市场加息押注从46%急坠至16%沃什国会首秀泼冷水重申对高通胀零容忍将AI列为通胀新变量启动“白纸”改革