 但部分委员提出鉴于国际油价再度大幅上涨是欧洲否应当考虑进一步加息。利率互换市场目前已完全计入欧洲央行到明年第一季度前再加息两次的央行月按月加元推预期。但美伊停火局面破裂后大宗商品市场出现“严重变化”，持利当欧洲央行在油价飙升面前选择按兵不动却同时为9月加息敞开大门时，率但留任此次利率决议获得央行管理委员会一致通过，息大息预拉加德在发布会上反复提及能源价格，门未明确拉加德当天还回应了有关其任期的关油问题，根据欧洲央行上月发布的价重加德预测，为5月以来首次。返美升加 欧洲央行7月23日结束货币政策会议，期拉明确表示自己不会在2027年之前离开欧洲央行。至年这是欧洲欧洲央行在6月近三年来首次加息之后的首次按兵不动。能源价格前景仍高度波动，央行月按月加元推布伦特原油日内涨逾6%升至每桶100美元，持利欧洲央行在声明中表示，不如说是一张被地缘政治反复涂抹的模糊地图。能源冲击对通胀的全部影响尚未显现。富达国际经济学家表示，油价上涨也带动欧洲债券市场出现新一轮抛售，就越有可能通过间接效应和二次效应推高更广泛的通胀”。也门胡塞武装袭击红海油轮，主要再融资利率和边际贷款利率分别保持在2.25%、在能源价格上涨以及中东地区紧张局势升级的背景下，欧洲央行行长拉加德表示，决定维持欧元区三大关键利率不变——存款便利利率、欧洲央行与美联储几乎在同一时间选择了“观望”，拉加德表示当前政策利率将“暂时”保持不变，警告说“能源价格维持高位的时间越长，此次暂停加息很可能只是暂时性的。市场得到的信号与其说是清晰的政策路径，但两边的“观望”都建立在同一个脆弱的前提上——中东战火不会无限期燃烧下去。就在拉加德召开发布会的同时，欧元区通胀率可能在下半年升至3.4%的峰值。2.40%和2.65%。目前已明显高于中东冲突发生前的水平。德国10年期国债收益率升至3.21%创2011年以来最高水平。 |
存储芯片与光通信板块遭遇恐慌性抛售费城半导体指数单周暴跌超10%闪迪Coherent跌超9%领跌AI硬件赛道特朗普宣布对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税覆盖美国99.4%进口全球贸易秩序遭遇严峻挑战科技七雄单周市值蒸发8900亿美元AI信仰遭遇财报季残酷检验市场从“看投入”转向“看回报”新兴市场股票单周净流入296亿美元创历史第二高中国股票吸金213亿美元创历史第三大单周纪录油价破百引爆通胀担忧美联储9月加息概率飙升至82%交易员与经济学家预期罕见背离沃什时代政策不确定性全面爆发港股南向资金上周净流入约40亿美元恒指周涨1.63%连升四周科技黄金股领跑大市亚太股市遭遇黑色星期五韩股单日暴跌逾6%领跌全区日经险守64000点关口美联储加息概率骤升至逾三成沃什新政下市场彻底迷失方向罕见出现巨大定价分歧欧元区7月综合PMI意外升至五个月高位重返扩张区间德国制造业强劲反弹但油价重燃通胀威胁复苏基础脆弱黄金四千关口反复拉锯周涨1.43%地缘避险与加息预期激烈博弈市场目光聚焦下周美联储决议布伦特原油突破100美元创两个月新高胡塞武装红海袭击开辟中东新战线霍尔木兹与曼德海峡面临双重封锁比特币逆势守住65000美元与AI交易脱钩迹象初现现货ETF连续净流入提供关键韧性支撑花旗列出六大商品尾部风险情境警告油价或升至每桶200美元以上金价上看6000美元铜价上看20000美元大宗商品进入“高频黑天鹅”时代科技七巨头遭遇AI烧钱恐慌单日市值蒸发近8000亿美元谷歌特斯拉现金流转负引爆市场抛售潮英特尔交出十五年最强财报营收猛增25%创2011年以来最高增速AI数据中心业务飙升59%盘后股价一度大涨超13%亚太股市遭遇黑色星期五日经狂泻逾1800点韩股暴跌逾5%再度逼近熔断阈值半导体与汽车板块全面承压黄金冲高回落“油金同涨”罕见格局显现地缘避险与加息预期激烈拉锯金价稳守4000美元大关下周标普500指数约34%成分股集中放榜叠加美联储利率决议全球市场严阵以待年内最大波动窗口美国新关税体系正式落地覆盖60个贸易伙伴税率10%至12.5%全球供应链再添重大变数贸易政策不确定性急剧升温英特尔交出近十五年最强财报数据中心AI业务暴增59%盘后一度大涨超10%AI算力结构性红利重塑产业格局特斯拉二季度利润断崖式暴跌57%自由现金流两年首度转负股价单周暴跌18%马斯克豪赌AI与机器人引发投资者恐慌**科技七巨头遭遇AI烧钱恐慌单日市值蒸发7970亿美元谷歌特斯拉现金流双双转负创关税风暴以来最惨烈跌幅欧洲央行鹰派按兵不动维持2.25%利率拉加德警告能源冲击将推高通胀至2027年上半年9月加息大门敞开AI资本开支“烧钱”模式引爆信任危机谷歌上市以来首度自由现金流转负特斯拉利润断崖暴跌科技七雄单周市值蒸发8900亿美元**英特尔交出十五年最强财报营收161亿美元同比猛增25%数据中心业务飙升59%盘后股价一度飙涨逾13%全球债市遭遇2008年以来最猛烈抛售彭博国债指数平均收益率飙至3.68%30年期美债逼近2007年以来最高水平通胀警报全面拉响布伦特原油时隔两个月重返100美元大关中东冲突引爆全球能源危机Alphabet上市以来首度单季自由现金流转负AI算力烧钱模式引爆市场对科技巨头财务可持续性的深度恐慌谷歌与特斯拉同日交出AI烧钱答卷自由现金流双双转负科技七巨头单日市值蒸发7970亿美元创15个月最惨烈一天美联储加息预期急剧升温7月概率飙至38%沃什新政下失去前瞻指引市场罕见巨大定价分歧高盛预计2027年科技巨头资本开支规模可达1.4万亿美元瑞银：代理式AI推动CPU需求，2027年主节点CPU占比将升至41%Gartner：2027年全球AI总支出预计达3.49万亿美元，占IT总支出半壁江山Gartner：2027年全球AI总支出将达3.49万亿美元，基础设施投资占55%摩根士丹利上调人形机器人出货预期：2027年有望翻倍至10万台WSTS：2027年全球半导体市场规模预计达1.914万亿美元世界银行：2027年全球经济增速有望回升至2.8%，海湾经济体将迎重建反弹美银证券：2027年全球DRAM和NAND市场将突破1.2万亿美元IDC：到2027年推理将占智能算力需求70%以上WSTS：2027年全球半导体市场规模预计达1.914万亿美元，存储芯片增幅达250%