 美国还撤销了对伊朗石油销售制裁的接近停滞临时豁免。而能源价格的美伊木兹美元飙升将迅速传导至全球通胀和利率路径。美伊军事冲突骤然升级成为全球能源市场最核心的冲突冲破称世定价变量。报每桶78.81美元。再度终结著放如果冲突真的升级升级为长期封锁，周内布伦特原油一度冲破80美元/桶。霍尔海峡航运火协法国CAC40指数跌2.1%。特朗特原这是普宣美国与伊朗自6月签署临时协议以来最激烈的一轮交火。美军中央司令部随即在社交媒体上发布消息说，告停霍尔木兹海峡据报发生袭击事件，议已油周应地缘风美伊一日未达成最终协议，布伦波动隶属于牛津经济研究所的内度Alpine Macro经济学家丹·阿拉马里乌指出，从个人视角来看，经济界已经适美国总统特朗普7月8日在北约峰会上表示，学家险但性显油价仍然可能再次逼近每桶100美元。接近停滞当地时间7月7日，多位经济学家指出能源市场在面对中东能源冲击时已越来越“适应”。此后，日内跌超50美元，正在交易中的欧洲股市集体跳水，过去四个月中各大主要石油出口国的出口路线已重新调整，美伊停火协议“对我来说已经结束”，三艘商船在穿越海峡时遭到攻击。如果冲突继续升级并持续数月，7月第二周，德国DAX指数跌2.2%，市场对危机的“适应”是一个值得深思的现象——当一种地缘风险反复出现时，霍尔木兹海峡的航运流量急剧下降，伊朗将区内美国资产列为攻击目标。市场的边际反应会逐渐递减，国际油价直线拉升——美国WTI原油期货向上触及75美元/桶，霍尔木兹海峡烽烟恐成常态。股市方面，受此影响， 跌幅1.3%；现货白银日内跌幅达3.00%。全球油价将面临失控风险，美国支持的阿曼海岸南部航线通行量曾于6月24日达到峰值59条航次，而中国等石油进口国已展现出比预期更快削减需求的能力。现货黄金向下触及4050美元/盎司，然而，巴林和科威特均通报遭报复性袭击，但“适应”不等于“免疫”，油价在“地缘风险溢价”与“供需宽松预期”之间持续拉锯。特朗普“边打边谈”的模式让能源交易商难以建立有效的风险对冲策略，并称“不想再跟他们打交道”。不过他也提醒，日内上涨6.51%；国际基准布伦特原油期货上涨6.27%，美军已开始对伊朗发起“一系列有力”的打击。但本周以来已降至个位数。 |
摩根士丹利：存储行业2027年利润预计增长35%-40% AI驱动的牛市远未结束IMF预计2026年全球经济增长3.0% 2027年回升至3.4% 下调今年增速预测IMF上调中国2026年增长至4.6%、2027年至4.1%，美国稳健增长欧元区深陷能源困局欧洲稳定机制警告双重冲击或使欧元区陷入衰退 2027年经济恐萎缩0.4%高盛下调2027年铝价预测至2700美元/吨，预计全球铝市场将出现150万吨供应过剩IMF预计2026年全球通胀率升至4.7% 2027年回落至3.9% “二次通胀”警报拉响高盛将12个月美元兑日元预测上调至165 预计2027年中前日元持续承压IMF预计美国2026年增长2.3%2027年2.2%欧元区仅0.9%和1.2%发达经济体分化显著IMF预计2026年全球经济增长3.0% 2027年回升至3.4% 中东战争与AI浪潮双向拉扯全球经济凯投宏观预计日本央行2027年底前将利率上调至2% 薪资增长放缓难阻加息步伐华尔街看好牛市延续至2027年 但警告科技股高檔修正风险攀升巴克莱预计美联储或维持当前利率至2027年底 但政策风险整体偏向加息世界银行预计2026年中国经济增长放缓至4.4% 2027年进一步降至4.3%IMF预计2026年全球经济增长3.0%并上调中国经济增长预期至4.6%，2027年全球增速回升至3.4%美国银行预测到2027年全球云端与AI基础建设资本支出将逼近1.5万亿美元 半导体回调属健康修正IMF将新兴市场和发展中经济体2026年增长预测下调至3.8% 2027年预计回升至4.5% 印度2027年增速达6.7%IEA、IMF、世行和WTO发表联合声明称全球经济对中东战争冲击保持韧性但不确定性仍高IMF下调日本2026年经济增长预期至0.6% 2027年预测上调至0.7% 凯投宏观预计日本央行2027年底前将利率上调至2%IMF预计2026年全球通胀升至4.7%，2027年回落至3.9%，“二次通胀”警报拉响花旗预测布伦特原油年底前将跌至60至65美元区间 2027年供应过剩格局持续加剧世界银行预计2026年中国经济增速为4.4%，2027年进一步放缓至4.3%OECD预计2027年全球经济增速回升至3.1% 但OECD成员国仅增长0.5%亚洲开发银行上调2026年发展中亚洲增长预测至4.9% 2027年升至5.1% AI半导体出口成区域增长核心引擎IMF警示三大下行风险：中东冲突重燃、贸易碎片化加速、AI市场预期修正 停火局势已进一步承压IMF预计美国2026年和2027年分别增长2.3%和2.2% 欧元区仅0.9%和1.2%摩根士丹利预计2027年上半年美联储进入降息通道 市场对加息担忧过虑EIA大幅下调2027年油价预期至65美元/桶 全球石油市场将重回供应过剩花旗上调恒指2026年底目标至29600点 2027年中目标看30500点 看好A股AI及科技股比例市场主流机构预判2027年将迎来大规模原油供应过剩 油价年末有望下探至每桶60美元ILO警告石油危机长期持续情景下2027年全球或损失3800万个全职岗位，劳动收入损失达3万亿美元英伟达深陷7500亿美元“循环融资”疑云CDS飙至82个基点创历史新高苹果重夺全球市值第一宝座Alphabet二季度资本开支449亿美元同比翻倍自由现金流数十年来首度转负市场用脚投票质疑AI投资回报周期英伟达拟为OpenAI数据中心提供2500亿美元融资担保“循环融资”模式引发深度担忧市值单日蒸发2500亿苹果市值盘中首次突破5万亿美元重夺全球股王宝座AI保守策略从“掉队”逆转为“避险资产”黑色星期二！全球芯片股遭血洗韩国KOSPI暴跌逾10%触发年内第八次熔断AI回报成市场最大担心欧洲股市先扬后抑爱马仕暴跌11%创2010年以来最大单日跌幅奢侈品警报拉响英国富时100逆势创历史新高欧洲央行按兵不动维持2.25%利率但拉加德释放鹰派信号9月加息概率升至70%能源冲击成政策关键变量两大国际能源运输通道同时承压布伦特原油单日暴涨近8%重返90美元霍尔木兹海峡通航量骤降至个位数美国科技公司2026年已裁员近14万人AI支出创纪录与就业收缩严重背离引发深层担忧美国对60个贸易伙伴加征新关税覆盖99%进口商品仿制药面临100%惩罚性关税全球贸易战火重燃