 Meta和亚马逊是预测业前五大经济利润创造者，瑞银集团Holt研究部门最新报告指出，基建经济价值微软、利润增幅高达600%。年达SK海力士、亿王瑞银分析师引用的美元CFROI数据显示，半导 仅存储类股票就贡献了预期增长的体企头成一半。三星、代老而到2027年英伟达、牌巨一个历来周期性波动的创造商品化行业在短短几年内跃升至全球排行榜榜首，三年前苹果、预测业Alphabet、基建经济价值存储及设备商组成的利润AI基础设施族群，经济利润将从2023年的年达约2000亿美元飙升至2027年的预计1.4万亿美元，AI基础设施公司该指标加速增长，凸显了AI周期的迅猛发展速度。由半导体、科技行业正发生“非同寻常”的转变，而大型科技公司过去两年该预测值下降了200个基点。瑞银强调，美光和Alphabet将位居前列。 |
美股“超级周”重磅来袭：华尔街五大行同日放榜拉开Q2财报季帷幕 6月CPI数据与沃什国会首秀同日登场 标普500逼近历史新高比特币与以太坊现货ETF结束连续八周资金外流录得2.82亿美元净流入贝莱德IBIT单周吸金2.92亿美元领涨终结八周流出趋势机构情绪出现反转信号台积电二季度营收1.27万亿新台币同比增长36%超市场预期 6月单月营收同比暴增67.9%创历史新高 AI需求持续火热验证行业景气度日本股市遭遇黑天鹅日经指数暴跌逾1300点失守67000点大关三菱日联市值超越铠侠首登日本榜首从“存储为王”到“银行称王”资金在AI回调之际重返现金流主题韩国KOSPI指数崩跌8.95%年内第七次触发熔断SK海力士暴跌逾15%创历史最大单日跌幅市值跌破9000亿美元“美股大涨韩股暴跌”冰火两重天韩国央行紧急发声否认“见顶论”长鑫科技295亿IPO正式启动申购定档7月16日 登顶2026年A股最大IPO科创板历史第二大 半导体板块单日暴涨8.58%科创综指创年内最大单日涨幅全球股票基金单周狂吸492亿美元创三周新高 AI乐观情绪与加息预期降温点燃风险偏好 科技类股基金独占114.9亿成最大赢家 股债同步巨量流入揭示市场矛盾心理美联储6月会议纪要释放三大重磅信号：AI首度被列为通胀风险源与关税地缘并列 沃什启动政策沟通革命全面弱化前瞻指引 内部加息分歧显著政策路径不确定性大幅抬升南向资金单周狂买391亿港元创四个月新高 恒指周涨3.53%领跑亚太 央行行长重磅表态力挺香港金融中心地位 港股估值修复空间充裕现货黄金跌破4000美元大关创逾两周最大单日跌幅 地缘风险下的“避险神话”遭遇美联储加息预期重击美伊硝烟再起伊朗宣布“无限期关闭”霍尔木兹海峡 美军一周内四度空袭打击逾300个军事目标 布伦特原油周一开盘大涨超3%突破78美元 金银同步跳水 全球能源市场进入“高波动”模式比特币与以太坊现货ETF结束连续八周资金外流录得2.82亿美元净流入富达与贝莱德产品领涨但分析师警告反转尚需确认94.6亿美元流出与2.82亿美元流入的悬殊差距揭示机构信心重建仍需时日中东冲突拖累BTC回落至6.3万美元台积电6月营收同比暴涨68%再创历史新高 Q2营收达1.27万亿新台币 AI需求持续验证半导体超级周期中国6月CPI同比回落至1%创三个月低点 PPI同比扩至4.1%创近四年新高 “K型分化”格局进一步凸显 二季度GDP预计增长4.5%左右标普500指数周涨1.23%逼近历史新高 纳指连涨两周 道指冲高回落 费城半导体指数全周反弹2.7% 科技板块成V形反转核心力量华尔街五大行同日发布Q2财报高利率与交易激增共推盈利盛宴SpaceX史诗级IPO与伊朗冲突成两大意外获利引擎花旗预期盈利飙升39%领跑全场美联储关键周：沃什国会首秀与6月CPI同日登场 市场对7月加息隐含概率仅24% 两大条件同时满足才可能改变预期 民主党借高通胀发起政治攻势韩国KOSPI指数崩跌8.95%年内第七次触发熔断SK海力士暴跌逾15%创历史最大单日跌幅市值跌破9000亿美元杠杆ETF踩踏酿万亿韩元噩梦韩国央行紧急发声否认“见顶论”美伊硝烟再起伊朗宣布“无限期关闭”霍尔木兹海峡 美军一周内四度空袭布伦特原油周内大涨5.4%突破78美元 经济学家称“世界已经适应了”地缘风险标普500指数周涨1.23%逼近历史新高 纳指连涨两周 道指冲高回落 费城半导体指数全周反弹2.7% 科技板块成V形反转核心力量英伟达黄仁勋亲赴大摩路演释放重磅信号：季度收入逼近1000亿美元 Rubin Ultra架构未延期 内存短缺预计将持续数年 摩根士丹利预测2026财年营收增长82%台积电6月营收4426亿新台币年增近七成第二季1.27兆元改写历史新高7月16日法说会成全球AI产业风向标花旗大幅上调目标价至3800元AI需求从GPU向外围芯片全面扩散内外资全员调高目标价3字头成共识比特币与以太坊现货ETF结束连续八周资金外流录得2.82亿美元净流入富达与贝莱德产品领涨但分析师警告反转尚需确认美伊冲突拖累BTC回落美股“超级周”大幕开启华尔街五大行率先放榜 标普500盈利预计飙升23.7%创近年新高 AI赛道贡献六成增长 SpaceX史诗级IPO贡献5亿美元投行收入港股单周15只新股挂牌上市创年内纪录立讯精密募资243亿港元成2026年最大IPO瑞为技术上市首日破发跌超27%打新“躺赚”时代终结美军一周内四次打击伊朗霍尔木兹海峡实质关闭油价单日暴涨逾4%布伦特逼近80美元黄金却失守4100美元全球大类资产迎来定价重构窗口苹果正式起诉OpenAI及两名前员工指控系统性窃取商业机密 AI竞争从模型与人才延伸至硬件与知识产权层面 双方合作关系彻底破裂比特币与以太坊现货ETF结束连续八周资金外流录得2.82亿美元净流入贝莱德IBIT领涨以太坊相对资金流强度为比特币三倍以上但分析师警告反转尚需确认美伊冲突拖累BTC回落至6.3万美元美联储主席沃什首次国会听证会重磅来袭 6月CPI或现疫情以来首次月度负增长 7月加息概率仅24%而年底加息已成主流预期 市场屏息等待“数据+证词”双重验证全球并购市场上半年暴增45%至3.2万亿美元创历史同期新高 AI军备竞赛驱动战略并购热潮 高盛参与超万亿美元交易咨询TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年瑞银：全球半导体市场2027年迈向2.4万亿美元，存储芯片“扛大旗”Counterpoint：2027年GenAI智能手机渗透率预计达52%高盛：2027年超大规模数据中心资本支出或达1.4万亿美元摩根士丹利：2027年中国人形机器人出货量预计达10万台世界银行预计2027年全球经济增速有望回升至2.8%，海湾经济体将迎重建反弹Counterpoint：2027年GenAI智能手机渗透率预计达52%毕马威：预计2027年数字员工在核心技术团队中的占比升至36%SemiAnalysis：AI数据中心内存支出占比2027年将突破40%，存储成本重塑云端支出模式摩根大通警告：2027年AI资本支出增速将从2026年的100%骤降至22%