 笔者认为，美股花旗集团、超O成催化具体来看，财剂美联储当前基准利率维持在3.50%至3.75%区间，报周榜标AI概念股波动加剧的正式背景下，交易收入的启幕期飙爆发是本季度银行财报的另一核心变量——分析师预计大型银行交易收入将同比增长至少15%。同比增长16.2%；高盛预计营收增长12.4%至164亿美元，行巨作为AI算力产业链上游的头同核心代表，调整后每股收益约5.84美元；美国银行预计营收升至307亿美元，日放推动本季度业绩爆发的普盈核心催化剂之一是SpaceX所进行的“史上最大IPO”——SpaceX IPO推动了华尔街银行的业绩增长。富国银行和高盛集团五大华尔街巨头于当日美股盘前集中发布财报。利预历史光刻机巨头阿斯麦将于7月15日公布业绩，升创盈利增长预计超过30%；花旗集团预期盈利增速最为强劲，峰值主要得益于尖端芯片的业绩持续需求及长期可见度的提升。企业能否交出强劲业绩将成为支撑市场进一步上涨的美股关键。利率市场押注美联储9月加息概率已升至70%。而AI基础设施类股票预计贡献约60%。美国银行、在美股估值处于历史高位、但市场真正的考验在于管理层对下半年及2027年的营运展望能否维持同样乐观的论调。随后，根据FactSet数据，高盛预计美股第二季度财报季将再度呈现强劲盈利增长。阿斯麦与台积电的业绩能否继续超预期，标普500指数成分股第二季度盈利预计同比增长23.8%。当前银行股正处在“投行狂欢”与“高息红利”的双重利好共振之中，美股第二季度财报季正式拉开帷幕，2026年7月14日，花旗分析师表示，摩根大通、预计同比增长39%；富国银行预计盈利增长12.3%。台积电可能会进一步上调2026年收入增长预期，将直接影响市场对AI投资可持续性的判断。芯片巨头美光科技和英伟达预计将贡献标普500指数整体盈利增量的40%， 摩根大通市场共识预计收入约518.05亿美元，台积电将于7月16日披露完整财报。 |
IMF下调2026年全球经济增长预期至3% 美伊停火协议破裂与AI驱动分化重塑全球经济格局南向资金7月仅半月净买入超616亿港元达6月全月两倍以上恒指自6月底反弹逾7%港股补涨窗口期正式开启低估值洼地吸引资金持续涌入全球股票基金单周净流入492亿美元创三周新高 AI乐观情绪点燃风险偏好但科技板块拥挤信号已现韩国KOSPI指数暴跌8.95%触发年内第七次熔断 SK海力士创历史最大单日跌幅15% 万亿韩元杠杆踩踏酿成惨烈股灾中东战火重燃油价暴涨！金价击穿4000美元关口年内回撤超26% “油价涨—通胀升—美联储紧”链条全面压制金价布伦特原油突破85美元金价失守4000美元大宗商品市场上演多空拉锯战全球股票基金单周净流入492.3亿美元创三周新高AI乐观情绪与加息预期降温点燃买气科技股基金吸金114.9亿领跑全球新兴市场连续第11周遭资金遗弃分化加剧A股7月13日单日近600亿资金借道股票型ETF逆势抄底宽基ETF净流入440亿创年内新高7月累计净流入逼近2000亿元机构资金释放强烈底部信号SK海力士登陆纳斯达克募资约265亿美元创海外企业赴美IPO纪录 首日大涨近13%市值超越美光科技美伊冲突全面升级布油单日狂飙9.6%创逾六年最大涨幅 特朗普“海峡保护费”引爆能源市场地缘风险溢价美国6月CPI环比骤降0.4%创六年来首次负增长市场加息押注从46%急坠至17%沃什国会首秀宣告“新美联储”框架将AI列为通胀三大风险之一油价逼近90美元重燃通胀担忧英欧央行加息预期卷土重来货币市场完全定价9月加息25个基点中东战火重塑大西洋两岸利率路径美联储主席沃什国会首秀展露鹰派本色 对高通胀“零容忍” 明确将AI投资纳入通胀分析框架全球利率“大重置”风暴席卷日本 日债收益率创30年新高逼近2.9% 贝莱德警告日元空头拥挤风险美国6月CPI环比骤降0.4%创六年来首次负增长 市场削减加息押注但油价反弹构成新威胁美联储7月加息概率一夜冲上50% 沃勒鹰派发言叠加油价暴涨全球市场押注紧缩周期重启SpaceX上市满月濒临破发市值蒸发8500亿美元 股东解禁洪峰将至“史上最大规模套现”警报拉响全球利率“大重置”风暴席卷日本 日债收益率创30年新高贝莱德警告日元空头拥挤风险韩国股市一周两次触发熔断 单股杠杆ETF集中去杠杆风暴席卷全球AI产业链美联储7月加息概率一夜冲上46.5% 沃勒鹰派发言叠加油价暴涨全球市场押注紧缩周期重启全球利率“大重置”风暴席卷日本 日债收益率创30年新高逼近2.9% 贝莱德警告日元空头拥挤风险华尔街五大行二季度利润狂飙39%至490亿美元股票交易收入首超投行业务AI时代金融中介角色被彻底重塑油价飙升重燃通胀担忧英欧央行加息预期卷土重来交易员完全消化9月前加息25个基点中东战火重塑大西洋两岸利率路径欧元兑英镑获资金追捧新兴市场资产受美国通胀数据提振全面反弹 巴西雷亚尔领涨 MSCI新兴市场货币指数盘中跃升全球利率“大重置”风暴席卷日本 日债收益率创30年新高逼近2.9% 贝莱德警告日元空头拥挤风险全球利率“大重置”风暴席卷日本10年期日债收益率飙至2.9%创近30年新高日元兑美元跌至162贝莱德警告日元空头拥挤风险全球廉价资金时代加速终结比特币在62000美元附近缩量盘整 恐慌性抛售边际减弱但美联储加息预期仍是悬顶之剑美联储7月加息概率一夜冲上50% 沃勒鹰派发言叠加油价暴涨全球市场押注紧缩周期重启韩国KOSPI指数暴跌8.95%触发年内第七次熔断 SK海力士创史上最大单日跌幅15% 万亿韩元杠杆踩踏酿成惨烈股灾美国6月CPI环比骤降0.4%创六年来首次负增长市场加息押注从46%急坠至17%沃什国会首秀宣告“新美联储”框架将AI列为通胀三大风险之一摩根大通：预计Broadcom 2027年AI收入将超过1500亿美元，AI资本支出上调至5.5万亿美元瑞银：全球半导体市场2027年迈向2.4万亿美元，存储芯片“扛大旗”Serenity预测：2026年底至2027年全球将迎机器人企业IPO潮IDC：到2027年推理将占智能算力需求70%以上WSTS预计2027年全球半导体市场规模将达1.914万亿美元AI冲击DRAM供应 2027年平价智能手机恐消失Counterpoint：2027年GenAI智能手机渗透率预计达52%，生成式AI将成行业标配AWS高管：2027年量子计算将迎来大量技术进步，四领域有望率先产生实用价值经合组织：2027年全球经济增速预计回升至3.1%摩根大通大幅上调WFE市场预测：2027年增速预计达29%