 美国就业市场并未过热，摩根7月加息可能性微乎其微，士丹上半美国科技大厂为支撑庞大资本开支，利年联储能源资本开支的年美超长期周期是跨年度、当前笼罩全球市场的进入降息主线仍是AI和能源，未来一年可能通过债券、通道多年度的超级机会。预计下半年不大可能加息，周期针对中国市场，未完邢自强认为市场对加息的待续担忧过虑，但是摩根并没有看到根本性的转变，AI超级周期、士丹上半他不认同巨无霸公司上市会挤压流动性的利年联储担忧，摩根士丹利中国首席经济学家邢自强在闭门会中同时指出，年美股权及贷款等市场融资接近万亿美元。进入降息明年甚至可能继续降息。2027年上半年反而可能进入降息通道。通胀压力降低，她认为油价趋于平缓、反而认为这类公司上市有望吸引更多投资人参与。关于美联储， 对风险资产相对利好；尽管短期市场波动性提升，摩根士丹利首席策略师Laura王滢7月6日表示， |
特朗普新关税正式落地覆盖美国99.4%进口商品60个贸易伙伴面临10%至12.5%税率全球贸易摩擦再升级现货黄金连续五周在四千美元关口横盘超级央行周前加息预期升温压制避险需求长鑫科技7月27日科创板挂牌募资579亿元创科创板史上最大IPO中国存储芯片产业迎里程碑时刻欧洲央行7月按兵不动维持2.25%利率但9月加息预期已飙至70%拉加德坦言能源冲击未完待续新兴市场债务风险拉响警报高盛预计土耳其里拉年化贬值超20%印尼央行行长意外辞职强美元高油价夹击新兴经济体长鑫科技科创板挂牌首日狂飙471%市值3.31万亿超越工商银行登顶A股“一哥”港股连续第四周收升但25000点得而复失南向资金环比骤降逾九成科技股表现疲软科技七雄单周市值蒸发近九千亿美元AI烧钱模式遭华尔街集体拷问谷歌特斯拉财报引爆恐慌美联储7月议息会议悬念创数十年之最经济学家集体押注按兵不动而利率期货市场却押注近四成加息概率Alphabet二季度云业务狂飙82%却因天量资本开支遭重罚自由现金流转负股价单周暴跌约8%欧洲央行按兵不动维持2.25%利率9月加息预期已飙至70%拉加德警告能源冲击未完待续长鑫科技登陆科创板首日飙涨466%市值突破3.28万亿元登顶A股榜首改写中国半导体产业格局美国向60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税覆盖99.4%进口商品全球贸易战风险急剧升温比特币反弹突破65000美元美伊暂停军事打击提振风险偏好加密货币市场全线回暖A股经历剧烈调整后步入理性布局窗口期国资稳市信号密集释放外资机构上调中国股票超配评级新兴市场股票单周净流入296亿美元创历史第二高中国吸金213亿美元全球资金从美股向亚洲大迁徙比特币重返6.5万美元以太坊飙升突破1960美元七月表现优于传统股票市场聚焦美联储利率决议美伊连续三天停火引爆油价史诗级暴跌布伦特原油重挫8.7%创逾三个月最大单日跌幅10年期美债收益率触及4.71%创特朗普第二任期以来最高全球债券市场遭遇系统性抛售潮美股超级重磅周来袭四大科技巨头财报与美联储利率决议轮番炸场市场严阵以待Alphabet二季度云业务狂飙82%却因天量资本开支遭重罚自由现金流转负股价单周暴跌约8%10年期美债收益率触及4.71%创特朗普第二任期以来最高全球债券市场遭遇系统性抛售潮美股三大指数周线集体收跌科技巨头财报与美联储决议成后市关键变量美股三大指数周线全线收跌科技七雄单周市值蒸发近九千亿美元AI叙事面临盈利验证大考英特尔二季度营收创十五年最快增速AI相关收入同比增超70%盘后股价一度飙涨逾13%美股超级周大幕开启科技四巨头财报携美联储决议重磅来袭市场严阵以待波动率飙升欧洲央行按兵不动但9月加息大门未关油价飙升推升通胀风险欧股遭遇双重打击欧洲央行按兵不动维持2.25%利率但9月加息预期已飙至70%拉加德警告能源冲击未完待续欧洲央行7月维持利率不变但拉加德警告能源冲击尚未完全显现9月加息概率已超七成美伊军事对抗按下暂停键布伦特原油暴跌逾7%失守90美元黄金跳涨40美元逼近4100关口伯恩斯坦预计存储牛市可持续至2027年 但价格快速拉升阶段已结束 DRAM涨幅将显著回落IMF上调2026年全球通胀预测至4.7% 预计2027年回落至3.9% 反通胀趋势已停滞汇丰预测2026年黄金价格在3800至4700美元区间震荡 2027年底目标5025美元凯投宏观：新西兰联储开启漫长紧缩周期 预计每两次会议加息一次直至2027年底达3.25%峰值美银预测2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，半导体回档属健康修正美银预计2027年全球云端运算及AI基础建设资本支出将逼近1.5万亿美元IMF下调2026年全球经济增长预期至3.0% 2027年有望反弹至3.4%IMF重申俄罗斯2026年和2027年GDP增长预测均为1.1%，维持4月预测不变世界银行预计2026年中国经济增长放缓至4.4% 2027年进一步降至4.3%IMF上调韩国2026年经济增长预测至2.6% 2027年预计增长2.0% 半导体出口抵消战争冲击