 将使国际油价在未来两年持续承压。猛明两地缘政治风险溢价正在快速消退。砍今全球供应预测明显上调：2026年全球原油产量预计达到1.019亿桶/日，年油美国能源信息署7月7日发布短期能源展望报告，价预计年价降与此同时，期预2027年为1.048亿桶/日。布伦WTI原油2026年均价预计为76.26美元/桶，特均EIA还预计美国亨利港现货价格2026年平均为3.67美元/百万英热单位，至美EIA认为，元桶EIA预计2026年全球原油需求为1.028亿桶/日，猛明两2027年预测从79美元/桶降至65美元/桶。砍今年油 2027年达到1.098亿桶/日。价预计年价降2027年降至3.49美元/百万英热单位。期预EIA表示，布伦供应持续增长、2027年为60.76美元/桶。将2026年布伦特原油预期均价从95美元/桶大幅下调至82美元/桶，随着霍尔木兹海峡石油运输预计在2026年底前基本恢复正常，库存不断累积， |
AI超级周期持续爆发韩国7月前20天半导体出口同比狂飙180.6%达221亿美元芯片占出口总额四成创同期历史新高对华出口近乎翻倍欧洲央行7月利率决议“鹰派暂停”存款利率维持2.25%但警告能源冲击全面通胀效应尚未释放9月加息大门敞开日元击穿163关口刷新近四十年新低日本央行释放“提速加息”信号十月前再加息概率飙升至72%政策重心从“推升”转向“锚定”欧洲央行7月如期“鹰派暂停”存款利率维持2.25%不变拉加德警告能源冲击全面通胀效应尚未释放9月加息大门敞开美股科技七巨头遭遇2025年4月以来最惨烈单日暴跌Alphabet与特斯拉AI烧钱大战掏空现金流市值一夜蒸发近8000亿美元欧洲央行7月如期“鹰派暂停”存款利率维持2.25%不变但能源冲击全面通胀效应尚未释放9月加息大门敞开布伦特原油逼近100美元大关霍尔木兹海峡与曼德海峡双重封锁全球能源安全面临1970年代以来最严峻威胁美股科技七巨头遭遇AI资本开支恐慌单日市值蒸发近8000亿美元创2025年4月以来最惨烈纪录特朗普威胁打击伊朗基础设施布伦特原油突破96美元创六周新高霍尔木兹与曼德海峡双重封锁全球能源命脉面临断裂危机全球债市遭遇猛烈抛售10年期美债收益率突破4.7%创18个月新高30年期逼近2007年以来最高水平通胀恐慌席卷固定收益市场现货黄金失守四千一百美元关口油价飙升与美债收益率创新高双重压制避险资产传统逻辑遭遇颠覆全球芯片股经历“血洗”后暴力反弹费城半导体指数一度跌入技术性熊市AI叙事再获验证但拥挤交易仍需消化日元击穿163关口刷新近四十年新低日本央行释放“提速加息”信号十月前再加息概率飙升至72%政策重心从“推升”转向“锚定”英特尔二季度营收同比增长25%创近十五年最强增速盘后股价一度暴涨超13%成科技财报季最亮眼逆袭者欧洲央行6月加息后首度按兵不动油价重返百元令9月加息几成定局拉加德释放明确鹰派转向信号**现货黄金失守4100美元关口油价飙升与美债收益率创新高双重压制贵金属通胀悖论颠覆传统避险逻辑现货黄金失守4100美元关口油价飙升与美债收益率创新高双重压制贵金属通胀悖论颠覆传统避险逻辑美股科技财报季拉开大幕AI行情从投入规模转向产出效率市场聚焦三大验证维度布伦特原油时隔两月重返百元大关红海油轮遇袭叠加霍尔木兹封锁引爆全球能源供应恐慌美联储7月加息概率一周内从10%飙升至30%沃什抛弃前瞻指引开启“实时决策”新时代市场陷入空前迷茫比特币在AI抛售潮中守住65000美元加密市场展现罕见韧性或正开启与科技股脱钩新阶段红海油轮遇袭叠加霍尔木兹封锁全球两大能源动脉同时告急布伦特原油时隔两月重返百元大关港股7月以来表现全球领先恒指累计涨幅约10%AI与金融双轮驱动北水持续净流入但短期获利回吐压力显现美联储7月加息概率在30%与70%之间剧烈拉锯沃什抛弃前瞻指引开创“实时决策”新时代市场陷入空前迷茫年内港股最大IPO中际旭创正式启动招股募资最高550亿港元入场费逾5万港元创历史纪录有望成为近七年来香港最大IPO意法半导体第三季度营收指引不及预期股价崩跌超百分之十七拖累法国意大利股市集体下挫国际金价挣脱高油价枷锁上演“油金同涨”罕见格局4000美元关口支撑强劲市场定价逻辑发生深刻转变美国科技七巨头遭遇2025年4月以来最惨烈单日抛售AI资本开支吞噬现金流市值一夜蒸发近8000亿美元欧洲天然气价格维持多月高位高盛大幅上调TTF价格预测警告若中东出口延迟恢复冬季或面临严重库存耗尽风险韩股单日暴跌6%领跌亚太日经指数泻逾两千点油价关税与科技股抛售三重冲击席卷亚洲市场IDC测算：2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器占比预计超55%具身智能2027年或迎规模拐点，工业To B场景将率先突破人形机器人走向量产摩通大通大幅上调WFE市场预测：2027年全球晶圆厂设备市场将增长29%全球宏观经济展望：2027年全球经济增速有望反弹至3%左右，通胀率回落至3.7%IDC测算2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器出货占比预计突破55%SemiAnalysis上调英伟达数据中心收入预期：2027财年下半年将较华尔街预期高出约20%瑞银Holt：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，半导体企业包揽前四强改写行业座次摩根士丹利：预计2027年上半年美联储可能进入降息通道瑞银报告：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技股座次迎历史性洗牌五大科技巨头AI资本支出2027年预计达1.1万亿美元，占美国GDP3.2%首超国防开支