欧洲股市受中东局势拖累STOXX 600延续上周跌势能源股逆势大涨成唯一亮点科技板块承压下跌欧元区增长预期遭下调至0.5%滞胀阴影笼罩欧洲央行政策两难全球并购市场上半年暴增45%至3.2万亿美元创历史同期新高 AI军备竞赛驱动战略并购热潮 高盛参与超万亿美元交易咨询美联储加息预期急速升温7月加息概率飙升至近五成沃勒由鸽转鹰发出最明确警告CPI与沃什国会证词成关键变量台积电6月营收4426亿新台币年增近七成第二季1.27兆元改写单季历史新高7月16日法说会成全球AI产业风向标花旗上调目标价至3800元三年资本支出上看2190亿美元台积电6月营收4426亿新台币年增近七成第二季1.27兆元改写历史新高7月16日法说会成全球AI产业风向标花旗大幅上调目标价至3800元AI需求从GPU向外围芯片全面扩散内外资全员调高目标价3字头成共识花旗银行大幅上调标普500年底目标至8100点 同时将日本股市评级一举上调至“增持” 资金轮动预期升温科技股独大格局或迎变局 金融与原材料板块获青睐外资半年撤资逾708亿美元韩国成新兴市场最大“提款机” 台股流出296亿美元紧随其后 AI芯片股集中度过高触发系统性抛售比特币在62000美元附近展现相对抗跌韧性 恐慌性抛售边际减弱但美联储加息预期仍是悬顶之剑韩国股市遭遇年内第七次熔断KOSPI暴跌近9%SK海力士创纪录重挫15%半导体牛市信仰面临终极考验全球股票基金单周狂吸492亿美元创三周新高 AI乐观情绪与加息预期降温点燃风险偏好 科技类股基金独占114.9亿成最大赢家 股债同步巨量流入揭示市场矛盾心理日本股市遭遇双重打击日经指数暴跌逾1300点芯片股领跌铠侠重挫近13%日元贬值盛宴面临终结韩国KOSPI指数7月13日崩跌8.95%触发年内第七次熔断 SK海力士暴跌超14%创历史最大单日跌幅 三星电子跌逾10% 高盛称市场已严重超卖维持12000点目标比特币与以太坊现货ETF结束连续八周资金外流录得2.82亿美元净流入贝莱德IBIT领涨以太坊相对资金流强度为比特币三倍以上但分析师警告反转尚需确认美伊冲突拖累BTC回落至6.3万美元特斯拉Q2交付超48万辆创历史最强第二季股价却暴跌7.49%利好出尽是利空连续三次上演Model S/X停产转型Optimus市场焦点转向利润率与AI转型美联储主席沃什本周首闯国会山CPI数据与听证会仅隔数小时“少即是多”沟通哲学面临终极政治检验加息预期成为全周最重要交易变量美股财报季大幕正式拉开 五大银行与芯片双雄业绩将定调AI投资逻辑美伊冲突再度升级霍尔木兹海峡实质关闭油价单日暴涨逾4%布伦特逼近80美元黄金失守4100美元“通胀-加息”恐慌链全面绞杀风险资产全球大类资产迎来罕见定价重构窗口比特币以太坊现货ETF终结连续八周资金外流 单周净流入2.82亿美元 贝莱德领衔机构资金重返加密市场美军一周内四度空袭伊朗霍尔木兹海峡深陷“罗生门” 布伦特原油周一大涨逾4%逼近80美元 现货黄金跌破4100美元关口 加息预期卷土重来令贵金属承压“算力焦虑”引发全球科技股剧烈震荡 Meta拟出租闲置算力引发AI资本开支拐点担忧 多家公募基金称短期扰动不改产业长期底色南向资金单周狂买391亿港元创四个月新高 恒指周涨3.53%领跑亚太 立讯精密242亿港元IPO刷新年内港股募资纪录 上市首日盘中破发折射市场矛盾心态华尔街五大银行同日拉开Q2财报季序幕 交易业务收入合计料接近390亿美元 高盛股票交易收入有望突破50亿美元韩国KOSPI指数7月13日崩跌逾8%触发年内第七次熔断 SK海力士惨崩超13%创历史最大单日跌幅 三星电子跌逾10% 高盛维持12000点目标称市场已严重超卖美伊军事冲突持续升级油价单周暴涨超4% WTI突破74美元布伦特触及80美元 黄金却跌破4100美元的诡异背离台积电6月营收同比暴涨68%再创历史新高 第二季度营收达财测上缘 AI需求持续推动先进制程满产 接单能见度延伸至2027年全球股票基金单周净流入492.3亿美元创三周新高AI乐观情绪点燃跨资产买入热潮科技与金融板块成最大赢家新兴市场连续11周遭资金遗弃美国五大银行同日发布Q2财报SpaceX史诗级IPO与伊朗冲突成两大意外获利引擎投行业务营收预计同比暴增26%高利率与交易激增共推盈利盛宴花旗预期盈利飙升39%领跑全场美股“超级周”惨烈开局：纳指重挫1.55%费城半导体暴跌4.78% 特朗普宣布恢复伊朗封锁并征收20%海峡通行费 油价飙升近10%引爆全球通胀担忧港股恒指周涨3.53%连升两周 恒生科技大涨4.95% 南向资金单周净买入390亿港元创近四个月新高 智谱获超百亿港元加仓成最大赢家SK海力士265亿美元创外国企业赴美IPO历史纪录 超越阿里巴巴2014年融资额 上市首日大涨13%后本土股价雪崩逾15% 长鑫科技295亿登顶A股年内最大IPO 全球存储巨头上演双城记美股科技七巨头遭遇2025年4月以来最惨烈单日暴跌AI资本开支失控与中东战火双重夹击市值蒸发近八千亿美元A股稳市场六重积极信号密集释放国家队增持回购潮涌券商首席研判调整空间已较为充分反攻条件逐步成熟欧洲央行7月利率决议“鹰派暂停”存款利率维持2.25%不变但警告能源冲击全面通胀效应尚未释放市场仍预计年内两度加息Alphabet与特斯拉财报揭示AI烧钱困局现金流双双转负市场对科技巨头投资回报耐心遭遇极限考验欧洲央行7月“鹰派暂停”存款利率维持2.25%但警告能源冲击全面通胀效应尚未释放9月加息大门敞开美欧贸易协议面临破裂风险欧盟威胁若美国不遵守协议将采取反制措施跨大西洋贸易战阴云再度笼罩港股大模型龙头智谱暴涨36.89%落地1GW国产AI算力数据中心并收购中科加禾补齐算力短板AI全产业链国产化再上台阶600亿“国家队”入场引爆A股深V反弹科创50暴涨10.73%创年内最大单日涨幅证监会座谈会释放全力维稳信号欧洲央行7月如期“鹰派暂停”存款利率维持2.25%不变拉加德警告能源冲击全面通胀效应尚未释放9月加息大门敞开布伦特原油时隔两月重返百元大关红海油轮遇袭叠加霍尔木兹封锁引爆全球能源供应恐慌