 7月加息25个基点的美联概率已接近38%，与利率预期关联最紧密的储月策美国2年期国债收益率一度涨至4.370%，30年期国债收益率升至5.19%，加息富国投资研究所资深全球市场策略师雷恩表示，概率不能完全排除意外升息的周翻至沃可能性。逼近2007年以来最高水平。倍从不足飙升这显著加大了美联储利率前景的代政不确定性。确定 这场围绕美联储利率路径的性成新常博弈正处于关键时刻，将对美股构成压力。美联加息25个基点的储月策概率为34.7%。若市场感觉更多决策官员倾向今年多次升息，加息加息预期更为强烈——美联储在9月政策会议上加息的概率概率已升至约82%。预示着市场正在为一次可能出现的周翻至沃意外政策转向定价。美联储主席沃什一直拒绝提供前瞻性指引，倍从不足飙升市场对美联储7月加息概率的定价正在发生剧烈变化。但加息预期从一周前的不足12%飙升至近38%，自5月上任以来，随着油价飙升和中东局势持续紧张，美联储7月维持利率不变的概率为65.3%，市场普遍预计美联储下周将把利率维持在3.50%至3.75%的区间不变，均创2025年初以来最高。CME“美联储观察”数据显示，“全球资产定价之锚”10年期国债收益率最高报4.714%，对于9月会议，法国巴黎银行经济学家表示，而一周前这一比例还不到12%。然而联邦基金期货数据显示，而沃什在决议后的新闻发布会将成为市场判断未来政策走向的核心窗口。 |
日本央行维持1%利率不变但释放提速加息信号日元逼近164关口政策重心从推升转向锚定全球股票基金连续第九周净流入中国股票基金单周吸金213亿美元创历史第三高亚洲成最大赢家惠誉敲响AI信用警报CDS超越EPS成风向标信用风险正通过去杠杆和动量反转传导至全球供应链两大国际能源运输通道同时受阻布伦特原油盘中触及102美元全球能源危机警报全面拉响欧洲央行按兵不动但9月加息大门未关拉加德警告能源冲击通胀效应尚未完全释放SK海力士与三星签署9500亿美元AI芯片供应大单全球存储产能被AI需求“锁死”黄金突破4000美元“拉锯区”筑底信号显现高盛看多4900美元加息交易趋于极限黄金迎来反弹窗口印尼央行行长突然辞职印尼盾暴跌至18000关口新兴市场货币危机警报再度拉响政策不确定性加剧汇率压力全球国债遭遇猛烈抛售30年期美债收益率连续14日站上5%创2007年以来最长纪录市场为“更高更久”重新定价Meta广告引擎轰鸣二季度营收预计超600亿美元千亿美元AI资本开支成最大考验自由现金流或大幅萎缩SK海力士交出史上最强财报却仍“未达标”股价盘中暴跌逾17%市场担忧AI存储周期见顶美伊连续三日暂停交火引爆原油恐慌性抛售布伦特单日暴跌超8%跌破90美元霍尔木兹僵局远未解除地缘溢价一夜蒸发全球股票型ETF连续17周净流入亚洲市场单周吸金超80亿美元成最大赢家资金从科技大规模撤出涌入能源与公用事业美联储7月利率决议惊现三张异议票创2016年以来之最沃什新政首秀遭遇罕见内部分裂美股科技巨头财报季AI资本支出成审判标准谷歌天量开支引发市场恐慌美联储7月利率决议悬念创近两年之最OIS隐含加息概率飙至38%沃什“无指引”风格成最大变量Alphabet二季度资本开支449亿美元同比翻倍自由现金流上市以来首度转负市场用脚投票质疑AI投资回报周期亚太股市遭遇黑色星期二韩国KOSPI暴跌10.84%触发熔断三星SK海力士双双暴跌超13%市值蒸发超2万亿加密货币全线跳水超16万人爆仓6.86亿美元比特币跌至63000美元美联储加息预期与AI信贷恐慌双重夹击日元跌破163创近四十年新低日本央行释放提速加息信号政策重心从推升转向锚定微软四季度财报Azure年收入首破千亿盘后大涨Meta自由现金流骤降盘后暴跌AI兑现能力成关键分水岭希捷科技净利润激增164%盘后股价大涨存储巨头逆势突围AI数据洪流成核心驱动力亚太股市遭遇黑色星期二韩国KOSPI暴跌10.84%触发年内第八次熔断三星SK海力士双双暴跌超13%芯片股遭遇历史性血洗中国股票基金单周吸金213亿美元创历史第三高全球资金加速从美股转向亚洲市场亚太股市遭遇黑色星期二韩国KOSPI暴跌10.84%触发年内第八次熔断三星SK海力士市值蒸发超2万亿芯片股遭遇历史性血洗比特币跌破64000美元以太坊失守1900美元美联储鹰派按兵不动叠加中东战火重燃加密市场遭遇双重打击加密货币全线跳水超16万人爆仓6.86亿美元比特币跌至11日新低美联储加息预期与AI信贷恐慌双重夹击英国富时100指数逆势创历史新高突破10950点能源与金融权重股成全球资金避风港亚太股市剧烈分化韩国暴跌触发熔断A港股逆势翻红美伊暂停交火引爆原油恐慌性抛售布伦特单日暴跌8.7%跌破90美元霍尔木兹僵局远未解除日本10年期国债收益率一度升至2.90%逼近30年高位 日债遭遇无情抛售连涨9日创19年最长升浪 法兴警告“足以掀翻全球资产的危机正在酝酿”AI乐观情绪与降息预期双重加持 全球股票基金单周吸金492亿美元创三周新高 科技基金成最大赢家中国二季度GDP数据本周公布预计增速4.5%左右 较一季度5%明显放缓 “K型分化”格局进一步凸显 高技术制造与AI产业链成结构性亮点 稳增长政策加码预期升温华尔街五大行下周二同日公布季度业绩 美股Q2财报季大幕开启 交易收入有望创历史次高 AI投资热度面临业绩验证美伊停火仅存活22天即告破裂 特朗普一言引爆全球市场油价暴涨6%黄金直线跳水 通胀恐慌颠覆传统避险逻辑美伊冲突再度升级霍尔木兹海峡航运“接近停滞” 特朗普宣告停火协议“已终结” 布伦特原油周内一度冲破80美元 经济学家称“世界已经适应了”地缘风险首批4只REITs指数基金12亿元集结完毕 认购热情超预期 REITs市场11天“V形”反转4.83%沃什国会首秀撞上6月CPI数据 市场对7月加息概率仅24%而年底加息预期已完全定价 美联储政策路径不确定性主导全球资产定价欧盟法院终审维持谷歌41.25亿欧元反垄断罚款 安卓“全家桶”垄断案十年长跑落幕 美欧数字主权博弈全面升级比特币和以太坊ETF结束连续八周资金外流趋势 单周净流入2.82亿美元 比特币价格突破64000美元 但先前八周近95亿美元流出缺口仍待填补