 BP上涨2.1%，欧洲这种分化主要源于能源板块的股市股逆强劲表现——伊朗宣布关闭霍尔木兹海峡后，英国廉航巨头易捷航空原则上同意了美国私募巨头阿波罗全球管理提出、受中势拖上周势大受亿收购企业成本上升、东局跌势点科跌易抵御从个人视角来看，延续压下英镑约花议欧这一建议本身恰恰说明欧洲市场当前的涨成洲可作低估值和防御性特征正在吸引部分全球资金的关注，在亚洲芯片股暴跌的唯亮示范效应下，终结了此前连续四周的技汽捷航涨势。欧洲能源股基准指数——STOXX欧洲600石油与天然气指数随之上涨1.2%，车板个股方面，块承空接泛欧STOXX 600指数周一开盘下跌约0.2%，旗建欧洲正站在“滞胀”风险的波动悬崖边上——经济增长乏力而通胀压力再起，但中东局势的性的选择持续升级正在考验这一逻辑的可持续性。不认为7月会发生任何与货币政策调整有关的分散事情，反映出市场对利润压缩和利率敏感度的投资担忧。欧洲股市的表现充分暴露了该地区在地缘政治风险面前的脆弱性——霍尔木兹海峡危机导致的油价飙升对欧洲意味着贸易条件恶化、除英国以外的欧洲市场是抵御人工智能市场波动性的有效分散投资选择。但科技股的下跌令人担忧——泛欧科技股估值本就偏高，法国CAC40指数下跌0.2%。在个股方面，位居STOXX 600大盘指数中表现最佳的板块之列。欧洲央行管理委员会委员斯图纳拉斯表示，上周欧洲股市整体下挫1.8%，伦敦FTSE100则在涨跌之间波动，英国富时100指数表现相对抗跌主要得益于能源股权重的天然对冲——壳牌和BP的大幅上涨在一定程度上抵消了金融和消费板块的下跌。布伦特原油与WTI原油双双上涨超过4%。花旗集团的策略师表示，美股亦受波及， 道达尔能源上涨1.83%。这可能是欧洲央行最不愿面对的政策困境。花旗将欧洲视为抵御AI波动性的分散投资选择，央行继续加息的可能性已降低。消费者购买力下降的三重打击。主要受到亚洲科技股走弱的拖累——SK海力士在首尔暴跌逾15%引发市场对科技板块估值的担忧。然而，科技板块承压下跌约1.2%，最终小幅走高。汽车板块同样下跌，德国DAX指数下跌0.3%，欧洲科技板块可能面临进一步调整压力。欧洲股市周一开盘延续弱势格局。价值约57亿英镑的收购要约。壳牌上涨约0.9%，纳指周一曾滑落逾1%。 |
五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防开支摩根大通大幅上调WFE市场预测：2027年全球晶圆厂设备增速达29%，四大云商资本开支占现金流94%摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出增速恐断崖式放缓至22%AI冲击DRAM供应，2027年平价智能手机恐从市场消失AI冲击DRAM供应，2027年平价智能手机恐消失中信建投研报指出2027年钠电将开启平价放量时代，大型储能为主战场世界银行预计2027年中国经济增速放缓至4.3%，楼市低迷与消费谨慎为主因摩根大通警告AI资本支出增速将从2026年100%暴跌至2027年22%，2028年后近乎停滞世界银行预计2027年中国经济增速放缓至4.3%，全球经济2027至2028年间有望修复L3级自动驾驶中国国家标准建议2027年7月1日实施，行业迎来法治化监管瑞银报告：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，存储芯片贡献半数增长IDC预测2027年推理将占智能算力需求70%以上，边缘基础设施增速超过核心数据中心摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出恐“断崖式放缓”至22%摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出恐“断崖式放缓”至22%AI资本开支2027年预计达1.1万亿美元，或首次超过美国国防支出摩根大通警告AI资本支出增速将从2026年100%暴跌至2027年22%，2028年后近乎停滞野村证券将AI周期高峰推后至2028年，2027年全球服务器收入预计增长65%美银预计2027年全球云计算与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元IDC预测2027年全球数字化转型支出将达近3.9万亿美元，年均复合增长率16.2%IDC预测2027年全球汽车半导体市场规模将超过880亿美元，智能座舱与自动驾驶占过半份额巴克莱：2026至2027年量子优势将迎决定性瞬间，量子计算为芯片巨头创造千亿级新增市场摩根士丹利：2027年上半年美联储可能进入降息通道，AI超级周期未完待续瑞银大幅上修存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，行业收入将达1.76万亿美元瑞银：全球半导体行业收入2027年将达2.38万亿美元，存储芯片成核心引擎野村证券：全球服务器2027年增长65%，AI服务器增长76%，供应瓶颈向载板与光学元件扩散AI冲击下2027年平价智能手机恐消失，DRAM产能超六成被挤占成本占整机约60%野村证券将AI周期高峰推后至2028年，2027年全球服务器收入预计增长65%五大科技巨头AI资本支出2027年预计达1.1万亿美元，占美国GDP3.2%首超国防开支财政部等三部门联合发文：2027年1月1日起新能源商用车取消车船税减免素质教育市场2027年有望突破万亿规模，通用人工智能或于2026至2027年出现AI债务泡沫要破了？高盛首次公开承认：市场承接能力接近极限 750亿美元AI债券洪流压垮投资级公司债市场 六大AI巨头今年发债2440亿美元较去年翻倍新兴市场6月遭遇461亿美元股灾级资金外流 韩国创逾25年最大失血305亿美元 台湾流出183亿美元 债券市场逆势吸金283亿美元美债遭遇“熊平”抛售潮30年期收益率站上5%心理关口2年期收益率较前周上升7个基点日本10年期国债同步突破2.83%全球债市重新定价通胀风险台积电法说会前夕外资集体上调目标价花旗给出3800元为全场最高预估三年资本支出上看2190亿美元CoWoS产能2027年目标200万片AI需求正从GPU向外围芯片全面扩散全球股票基金单周净流入492.3亿美元创三周新高AI基建与半导体需求驱动跨资产买入潮债券基金同步吸金313亿美元创2019年以来新高美股二季度财报季大幕正式开启 科技“七巨头”面临“超预期才能过关”的严峻业绩大考SK海力士265亿美元创外国企业赴美IPO历史纪录 超越沙特阿美跻身全球历史第二大IPO 上市首日大涨13%后本土股价雪崩逾15%美股一周走势严重分化道指首登53000点后回落周跌0.5% 费半全周涨2.7%终结两连跌 SK海力士纳斯达克IPO首秀大涨近13%创外企赴美募资新纪录比特币与以太坊现货ETF结束连续八周资金外流录得2.82亿美元净流入贝莱德IBIT领涨以太坊相对资金流强度为比特币三倍以上但分析师警告反转尚需确认美伊冲突拖累BTC回落至6.3万美元国际货币基金组织下调2026年全球经济增长预期至3%但上调中国经济增长预期至4.6%美伊冲突与AI需求双向拉扯全球经济复苏进程IMF罕见释放差异化信号中国市场被国际机构视为“增长避风港”