 若冲突升级导致油价升至每桶150美元以上且持续至年底，国际2026年全球增速或仅为2.1%，机构集体联合国将2026年预期从2.7%下调至2.5%，下调OECD将2026年全球增长预期从2.9%下调至2.8%，年全年展2027年由2.9%下调至2.8%。球增期中受中东地缘政治冲突及能源市场动荡拖累，长预经合组织和国际货币基金组织在内的东冲多家主要国际机构相继下调全球经济预期。为新冠疫情以来最低水平，突成核心化 预计2027年恢复至3.1%。原因发展中经济体平均通胀率预计达5.2%。望分近期包括联合国、国际联合国将2026年全球通胀预期由3.1%上调至3.9%，机构集体2027年为2.6%。下调 |
具身智能2027年或迎规模拐点，工业To B场景将率先突破人形机器人走向量产嘉实基金王贵重：WSTS预计2027年全球半导体市场规模将达1.9万亿美元野村证券确认AI周期高峰推至2028年，全球服务器2027年增长65%嘉实基金王贵重：WSTS预计2027年全球半导体市场规模将达1.9万亿美元韩国分析师预测记忆体供需2027年将进一步吃紧，AI基础设施仍是下半年首选全球宏观经济展望：2027年全球经济增速有望反弹至3%左右，通胀率回落至3.7%固态电池2027至2028年迎量产拐点，宁德时代、丰田、比亚迪集体押注摩根士丹利：AI驱动NAND需求2027年达609EB年增60%供应短缺9%，DRAM优于NAND投资逻辑转向结构性分化财政部等三部门联合发文：2027年1月1日起新能源商用车取消车船税减免TrendForce预估2027年全球卫星产业产值将达4470亿美元，年成长率14%北京数字经济研究报告：2027年增加值预计达2.84万亿元，同比增长8.4%Conference Board上调2027年全球GDP增长预测至3.0%，AI支出扩大带来上行风险野村证券将AI周期高峰推后至2028年，2027年服务器收入预计增长65%瑞银：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，半导体企业包揽前四强改写行业座次瑞银报告揭示科技股座次大洗牌：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，取代传统巨头成价值创造王者摩根士丹利：中国制造Robotaxi单车零部件成本2027年将降至3.5万至4万美元，全球市场2040年达万亿美元五大科技巨头AI资本支出2027年预计达1.1万亿美元，占美国GDP3.2%首超国防开支瑞银：AI基础设施股利润已超越七巨头，2027年行业前五可能发生洗牌中国千帆星座计划2027年完成一期1296颗卫星组网，低轨卫星互联网加速追赶泰伯智库预测2027年中国城市高阶智能驾驶市场规模将破千亿元摩根士丹利预测NAND需求2027年将达609EB，AI应用将占NAND总市场41%中信建投研报指出2027年钠电将开启平价放量时代，大型储能为主战场伯恩斯坦看多中美半导体设备龙头，维持2027年WFE增长18.2%预测IMF下调2026年全球经济增速预期至3.1%，2027年仍面临显著下行风险AI泡沫若破裂将拖累欧元区经济，2027年或陷入温和衰退野村证券：AI硬件周期未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%工业等To B场景将率先突破，具身智能2027年或迎来规模拐点野村证券将AI周期高峰推后至2028年，2027年全球服务器收入预计增长65%，供应瓶颈向载板PCB扩散L3级自动驾驶中国国家标准建议2027年7月1日实施，行业迎来法治化监管摩根士丹利：2027年上半年美联储可能进入降息通道韩国KOSPI单周暴跌近9%亚太股市遭遇黑色星期五油价关税AI三大利空夹击市值蒸发约1.5万亿美元布伦特原油时隔两月重返百美元大关胡塞武装红海袭击沙特油轮霍尔木兹与曼德双海峡告急引爆全球能源恐慌英特尔交出近十五年最强财报数据中心AI业务暴增59%盘后一度大涨超10%AI算力结构性红利重塑产业格局美国科技七雄单周市值蒸发8900亿美元AI信仰遭遇财报季残酷检验市场情绪转向质疑欧元区7月综合PMI升至51.9重返扩张区间但油价威胁复苏可持续性欧洲央行“鹰派按兵不动”9月加息大门敞开美国宣布对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税以替代到期全球关税贸易政策不确定性急剧升温美联储加息预期急剧升温7月概率飙至38%9月突破八成沃什新政下市场失去前瞻指引罕见定价分歧全球债市遭遇2008年以来最猛烈抛售彭博国债指数平均收益率飙至3.68%30年期美债逼近2007年以来最高水平日元汇率暴跌至163.99创1986年以来近四十年新低美财政部认定日元“被严重低估”日本央行释放提速加息信号美国对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税覆盖99.4%进口多国强烈谴责全球贸易秩序遭遇严峻挑战