希捷科技净利润激增164%盘后股价大涨存储巨头逆势突围AI数据洪流成核心驱动力美元兑日元逼近164关口创近40年新低加息也难阻贬值日本陷入结构性困局政策端缺乏破局手段韩国新西兰日本印尼掀起新一轮加息潮全球央行步入地缘风险敏感阶段货币政策分化加剧SK海力士交出史上最强财报却仍“未达标”股价盘中暴跌19%市场担忧AI存储周期见顶港股7月逆势暴涨逾12%领跑全球主要股指南向资金月内净流入超775亿港元全球资金从高估值AI硬件向低估值中国资产大迁徙A股港股在亚太风暴中逆势翻红硬科技H股溢价反超A股国际资本重新定价中国资产苹果市值首次突破5万亿美元重夺全球股王宝座AI保守策略从“掉队”逆转为“避险资产”日本央行7月料维持利率1%不变加息反成贬值推手日元逼近40年低点植田和男“鹰派按兵不动”成外汇市场最大悬念惠誉敲响AI信用警报CDS超越EPS成风向标信用风险正通过去杠杆和动量反转传导至全球供应链日元跌破163关口创近四十年新低加息反成贬值催化剂日本央行被迫释放提速加息信号政策重心转向锚定通胀日本央行7月料维持利率1%不变植田和男温和偏鹰难扭转日元颓势秋季加息预期升温道指暴跌逾1100点创16个月最大跌幅费城半导体指数较峰值暴跌近29%失守万一大关花旗列出大宗商品六大极端尾部风险铜价或飙至每吨2万美元黄金短期先跌后翻倍至6000美元Meta二季度净利润同比暴跌14%自由现金流骤降逾九成三季度指引令人失望盘后股价重挫超7%扎克伯格豪赌遭遇市场严厉拷问韩国KOSPI连续两日触发熔断创历史纪录单月暴跌逾35%杠杆ETF成散户“绞肉机”财长公开道歉加密货币全线跳水超16万人爆仓美联储加息预期施压数字资产市场避险情绪升温黑色星期二席卷亚太韩国KOSPI暴跌10.84%触发年内第八次熔断三星SK海力士双双暴跌超13%芯片股遭遇历史性血洗欧洲央行按兵不动维持2.25%利率但拉加德释放鹰派信号9月加息概率升至70%能源冲击成政策关键变量日元跌破163关口创近四十年新低加息反成贬值催化剂高盛上调美元兑日元预期至165央行干预效力持续衰减美联储7月按兵不动遭遇九年最大内部分裂三张反对票来自地区联储道指暴跌逾1100点创15个月最大跌幅美国对60个经济体加征新关税最高12.5%覆盖99.4%贸易额仿制药面临100%关税全球贸易战风险再度升温多国强烈谴责港股7月逆势大涨领跑全球主要股指恒指突破牛熊线成交重返三千亿南向资金月内净流入近800亿港元美国对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税覆盖99.4%进口商品全球贸易战火重燃多国强烈谴责英特尔二季度营收猛增25%创十五年最大增幅盘后一度暴涨超13%成AI财报季最大惊喜扭亏为盈验证芯片制造竞争力美联储7月利率决议悬念创近两年之最市场屏息等待沃什“实时决策”全球资产面临重定价风暴英国新首相贝安德就任财政赤字忧虑加剧英镑承压智库警告面临240亿英镑财政紧缩压力中国自研DUV光刻机量产突破“中国AI崛起论”引爆亚洲半导体股灾估值逻辑遭遇重估美国对60个贸易伙伴启动301关税覆盖进口总额逾99%多家企业提起诉讼全球供应链再承压保时捷宣布在德国再裁员5000人累计削减近9000岗位中国市场销量断崖式下跌与关税夹击迫使豪华跑车巨头瘦身求生亚洲芯片股遭遇黑色星期二韩国KOSPI暴跌逾10%触发年内第八次熔断AI泡沫恐慌与中国竞争双重夹击全球股票基金单周净流入492.3亿美元创三周新高科技股基金吸金114.9亿领跑全球AI乐观情绪与加息预期降温双重驱动新兴市场遭遇连续第11周流出资金分化加剧全球并购市场上半年交易额达2.8万亿美元创历史纪录 壳牌164亿美元收购加拿大ARC资源公司成能源板块最大亮点比特币在62000美元附近缩量盘整 美伊冲突与加息预期双重夹击 加密货币市场总市值跌至2.24万亿美元中国二季度GDP预计放缓至4.5% K型分化加剧新旧动能转换进入阵痛期政策储备加力稳增长美伊冲突全面升级布油单日狂飙9.6%创逾六年最大涨幅 特朗普“海峡保护费”引爆能源市场地缘风险溢价韩国KOSPI指数暴跌近9%触发年内第七次熔断 SK海力士创史上最大单日跌幅15% 万亿韩元杠杆踩踏酿成惨烈股灾全球股票基金单周净流入492亿美元创三周新高 AI乐观情绪点燃风险偏好但科技板块拥挤信号已现台积电6月营收同比暴增68%创历史新高 Q2营收再破纪录 AI芯片代工需求持续井喷验证算力基建真实烈度美联储理事沃勒警告若通胀持续高企或需近期加息7月加息概率一度升至46.5%中金维持年内不加息判断但提示加息门槛已然下降市场博弈加剧美国6月CPI环比骤降0.4%创六年来首次负增长 美联储7月加息概率暴跌交易员大幅削减加息赌注