 预计2026年全球WFE市场同比增长28%，摩根资本开支占经营现金流比例将从2026年的大通大幅达A段82%升至2027年的94%。存储行业迎来4500亿美元投资周期。上调速阶2027年增速预计达50%至8600亿美元以上，测年摩根大通在最新半导体设备行业报告中大幅上调全球晶圆厂设备市场预测，增速I资支进网络及存储系统，本开美国四大云服务商2026年资本开支将同比增长80%至突破5750亿美元，入加2028年仍保持16%增长，摩根AI投资重点已从GPU扩展至数据中心、大通大幅达A段较此前分别上调7和11个百分点。上调速阶2027年进一步增长29%，测年增速I资支进 电力、本开 |
全球能源供应面临三大短期冲击 霍尔木兹海峡关闭叠加俄柴油禁令与极端高温引爆供需矛盾特朗普重启伊朗海上封锁并拟征20%“海峡保护费” 布油单日狂飙9.6%创逾六年最大涨幅地缘风险溢价全面回归原油飙升与黄金失守4000美元同时上演 地缘政治避险逻辑为何彻底失灵韩国KOSPI指数暴跌近9%触发年内第七次熔断 SK海力士创史上最大单日跌幅15% 万亿韩元杠杆踩踏酿成惨烈股灾韩国KOSPI指数暴跌8.95%触发年内第七次熔断 SK海力士创历史最大单日跌幅15% 万亿韩元杠杆踩踏酿成惨烈股灾美伊冲突全面升级布油单日狂飙9.6%创逾六年最大涨幅 特朗普“海峡保护费”引爆能源市场地缘风险溢价美银报告揭示全球股票基金单周吸金492亿美元 AI乐观情绪点燃全球买气但“卖出信号”连续亮灯台积电6月营收同比暴增68%创历史新高 Q2营收再破纪录 AI芯片代工需求持续井喷验证算力基建真实烈度长鑫科技IPO正式启动拟募资295亿元 科创板史上第二大融资项目 国产存储芯片产业链迎来价值重估全球股票基金单周吸金492.3亿美元创三周新高 AI乐观情绪与加息预期降温点燃全球买气比特币与以太坊ETF终结连续八周资金外流7月14日单日净流入2.39亿美元比特币重返64000美元近7万人爆仓3.55亿美元通胀降温点燃加密市场久违狂欢但宏观变数仍大全球股票基金单周吸金492.3亿美元创三周新高 AI乐观情绪与加息预期降温点燃全球买气美元强势回归新兴市场货币抹去2026年全部涨幅 “美元债务死亡循环”阴云再度笼罩全球新兴经济体通胀降温叠加银行财报开门红美股指全线收涨存储芯片股狂飙SK海力士ADR溢价超50%IBM暴跌25%上演冰火两重天KKR联手SK集团推出13亿美元韩国最大可再生能源平台 AI数据中心用电需求成全球资本新风口Meta豪掷500亿美元扩建路易斯安那AI数据中心至5GW算力 跻身全球最大AI基础设施项目之一韩国KOSPI指数暴跌8.95%触发年内第七次熔断 SK海力士创历史最大单日跌幅15% 万亿韩元杠杆踩踏酿成惨烈股灾美国六大银行二季度净利同比大增24%摩根大通创历史新高交易与投行业务成最大引擎美国6月CPI环比骤降0.4%创六年来首次负增长市场加息押注从46%急坠至12.3%沃什国会首秀泼冷水重申对高通胀“零容忍”并将AI列为通胀新变量Stripe联手私募巨头Advent提出530亿美元天价收购PayPal溢价28%全球支付行业迎历史性整合时刻监管与整合风险并存全球股票基金单周净流入492亿美元创三周新高 AI乐观情绪点燃风险偏好但科技板块拥挤信号已现美国6月CPI环比骤降0.4%创2020年以来首次负增长市场加息押注从42%急坠至16%沃什国会首秀泼冷水重申“任务尚未完成”美联储内部鹰鸽分歧加剧AI需求溢出效应成通胀新源头全球股票基金单周净流入492亿美元创三周新高 AI乐观情绪与升息预期降温点燃全球风险偏好A股7月单日近600亿资金借道股票型ETF逆势抄底宽基ETF净流入440亿创年内新高7月累计净流入逼近2000亿元机构资金释放强烈底部信号科技主线未破但投资难度提升韩国股市从技术性熊市到惊天大反攻仅用48小时KOSPI单日暴涨6.24%SK海力士ADR溢价扩至51%引爆芯片股买盘空头踩踏式平仓催生轧空行情原油飙升黄金失守4000美元地缘政治避险逻辑为何彻底失灵油价单日暴涨超9%布伦特原油冲破85美元金价却反遭抛售大宗商品定价范式遭颠覆性重构美联储7月加息概率上演过山车行情CPI降温与中东战火反复拉锯沃什国会首秀强调数据依赖与AI通胀变量市场对政策路径的定价陷入剧烈摇摆原油飙升与黄金失守4000美元同时上演 地缘政治避险逻辑为何彻底失灵比特币在62000美元附近缩量盘整 恐慌性抛售边际减弱但美联储加息预期仍是悬顶之剑美股第二财报季正式启幕阿斯麦与台积电财报成半导体行业风向标现货黄金跳空高开逼近4100美元关口市场静待美联储决议与中东局势指引方向日元跌破四十年新低至163.24逼近164关口高盛上调美元兑日元预期至165日本央行面临加息与干预两难困境Alphabet二季度云业务狂飙82%却因天量资本开支遭重罚自由现金流转负股价单周暴跌约8%比特币站回6.5万美元美伊停火提振风险偏好但ETF七连流入终结加息阴影压制反弹空间美国初请失业金骤降至18.7万创1969年以来最低劳动力市场滚烫加剧加息焦虑长鑫科技登陆科创板首日飙涨466%市值突破3.28万亿元登顶A股改写中国半导体产业格局险企浮盈超1400亿长鑫科技7月27日科创板挂牌募资579亿元创科创板史上最大IPO中国存储芯片产业迎里程碑时刻英伟达拟为OpenAI数据中心提供2500亿美元融资担保AI基建“循环融资”模式引发市场深度担忧市值单日蒸发2500亿美元美股三大指数连续第二周收跌科技七雄单周蒸发近9000亿美元AI资本开支成市场最大拷问欧洲股市遭布油破百与欧央行鹰式暂停双重打击泛欧STOXX600指数创两周最大跌幅科技股重挫2.9%