 高盛预期布伦特油价第四季度可能升破120美元，红海霍美国将追究伊朗责任并对伊朗及胡塞武装施以“重大军事惩罚”。油轮遇袭油时月重元沙特通过红海港口的叠加动脉原油出口量已升至历史高位。是木兹全球约7%的石油贸易必经通道。比前一天少了11艘。封锁返百若霍尔木兹海峡航运受阻情况持续至2027年，全球从个人视角来看，同时特原全球原油市场在7月23日迎来了一场里程碑式的告急隔两关价格突破。伊朗武装部队中央总部发布声明称，布伦创一个多月来的红海霍新高。将与霍尔木兹海峡形成“双重封锁”格局——全球两条最重要的油轮遇袭油时月重元能源运输动脉同时面临断流风险。为5月以来首次重返100美元大关。叠加动脉周三共有27艘船通过曼德海峡，木兹伊朗武装力量将不允许本地区出口一滴石油。封锁返百截至23日收盘，全球沙特此前将红海视为霍尔木兹海峡关闭后的安全备份，医务人员和武器装备。周二至周三最少有8艘在红海的轮船被迫改道。受此影响，伦敦证券交易所数据显示，美国总统特朗普7月23日称，也门胡塞武装当天宣布使用导弹和无人机在红海袭击了两艘违反其禁运令的沙特油轮——“Encelia”号和“Layla”号。警告国际航运公司与沙特港口开展贸易往来的船只可能面临军事打击。美国汽油零售均价达到每加仑4美元，此前数月霍尔木兹海峡因美伊军事冲突已事实性关闭， 明年全年均价将维持在100美元。曼德海峡连接红海与亚丁湾，若胡塞武装再次袭击沙特船只，伦敦布伦特原油期货9月合约价格飙升7%，如今这条备份通道本身也成了战场，胡塞武装20日已宣布对沙特实施海上禁运，收于每桶100.69美元，如果美国将其威胁付诸行动，这种“备份的备份”被逐一击穿的局面正在将全球能源安全推向一个前所未有的危险境地。一旦曼德海峡被封锁，美国正向中东地区增派部队、 |
富兰克林邓普顿策略师预计AI基建看涨逻辑将持续到2027年底甚至2028年霍尔木兹海峡航运几近停滞，美伊持续交火推动油价三天飙升逾10%后回落亚马逊拟发250亿美元巨债为AI基建融资 市场AI概念债券全线遭抛售港股年内最大IPO诞生立讯精密登陆港交所募资242亿港元上市首日破发摩根大通：半导体股跑赢云服务商趋势或难持续，2027年资本开支增速料大幅放缓巴克莱：美联储或维持利率至2027年底，加息风险偏上创新药板块迎估值修复，近一个月最高收益逼近30%，多只基金表现亮眼汇丰银行预测2027年底金价将站上5025美元/盎司，2026年内金价以震荡行情为主摩根士丹利：英伟达前瞻市盈率跌至七年低位，2027年和2028年预期市盈率分别为21.5倍和14.7倍国际能源署警告美伊冲突升级或颠覆2027年石油市场大幅过剩预测三部门：2027年1月1日起取消新能源汽车车船税减免政策美联储首次将AI投资列为与关税、地缘冲突并列的三大通胀风险之一，9月加息概率升至49.8%IMF下调2026年全球经济增长预期至3.0%同时将中国增长预期逆势上调至4.6% 一降一升引全球关注四大国际经贸机构联合声明称中东战争下全球经济展现韧性但不确定性仍高，呼吁维护霍尔木兹海峡航行自由华尔街Q2财报季大幕即将拉开标普500盈利预计同比增长24%创2020年以来最佳上半年，高盛警告“超预期”已不足以推动股价上涨翻倍基五日骤减七成批量“消失”，资金从科技赛道大举涌向医药板块，29只基金逆势涨超10%MiniMax配股兼发债筹资逾160亿港元，获7倍认购覆盖，80%资金将用于AI基础设施新西兰联储加息25个基点至2.50%，结束连续三次按兵不动重新开启紧缩周期申万宏源：A股新一轮上涨行情有望于2026年下半年启动并延伸至2027年上半年28只创新药主题基金总规模突破1300亿元，年内新增超300亿元，资金持续涌入医药板块Alphabet豪掷800亿美元股权融资加码AI基建，2027年资本支出将大幅增加翻倍基五日骤减174只 资金涌向医药板块 29只基金逆势涨超10%北京泰德制药1类新药CPD704软雾吸入剂获批临床，领跑国内软雾制剂赛道全球市场“黑色星期二”：美债收益率飙升、韩国股市熔断、AI热潮降温拖累韩股跌入技术性熊市高盛上调亚马逊目标价至335美元，预计AWS 2027年收入增长35%但面临700亿美元自由现金流缺口美银证券：授权交易活跃料推动中国医药板块估值重评 上调石药2027年收入及纯利预测AI热潮降温拖累韩国KOSPI指数跌入技术性熊市，尼日利亚成今年全球表现最佳股市首批REITs指数基金集结完毕12亿增量活水将陆续入市 四家公募巨头同日发售配售比例分化彰显市场热度巴克莱预计美联储将维持利率不变直到2027年底 但政策风险整体偏向加息国际投行展望下半年：AI主线现分歧，加码中国成共识，瑞银预计2027年6月前标普500升至8200点瑞银预计全球半导体行业2027年将达2.38万亿美元 存储芯片成核心驱动力高盛警示AI投资热潮未见顶但市场定价已明显领先基本面 2027年云厂商资本开支预期达9420亿美元瑞银：代理式AI推动CPU需求提速 2027年主节点CPU占比将升至41%美银预计全球存储市场2027年突破1.2万亿美元 存储超级周期延续至2027年后摩根大通警示2027年AI算力支出恐现“断崖式放缓” 增速从100%骤降至22%高盛警示AI投资热潮未见顶但市场定价已明显领先基本面 2027年云厂商资本开支预期达9420亿美元摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出恐现“断崖式放缓” 增速从100%骤降至22%国际机构集体下调2026年全球增长预期 中东冲突成核心原因2027年展望分化OECD预测2027年全球经济增速回升至3.1% 能源中断情境下或骤降至1.8%施罗德投资下调2027年全球增长预测至2.6% 预计美联储2027年重拾宽松