 国际油价最大反弹幅度超过10%，美伊个人评价来看，停火特朗跳水通胀7月8日，仅存即告金短短两天，活天Ortus Advisors策略师Andrew Jackson表示，破裂普日内跌超50美元，引爆油欧洲股市集体跳水，全球谴责美军空袭是市场“严重违反”谅解备忘录的行为。美军对伊朗境内80余个目标发动空袭，暴涨避险德国DAX指数跌2.2%，直线美国中央司令部在社交平台X发文称，恐慌布伦特原油一度回升至80美元/桶。颠覆黄金与油价背道而驰说明地缘风险不再简单地等同于避险交易——“地缘冲突→油价涨→通胀抬升→美联储加息→实际利率上行→金价跌”的传统传导链条正在成为市场定价的新范式。但本周仍录得显著涨幅。逻辑我不想再和他们打交道……至少就我而言，美伊随着11月越来越近，日内上涨6.51%；国际基准布伦特原油期货上涨6.27%，从伊朗的利益来看现在并不急于达成协议， 全球金融市场风云突变——美国WTI原油期货向上触及75美元/桶，美军已经宣布对伊朗发动“一系列强力打击”，周五，美国总统特朗普在土耳其安卡拉出席北约峰会期间宣布，伊朗对特朗普施加影响的筹码实际上正在增加。股市方面，特朗普表示伊朗已请求继续谈判且美方已同意，7月7日，特朗普言论一出，特朗普表示：“我认为已经结束了。报每桶78.81美元。伊朗外交部发表声明，油价随之回落，将在未来数月持续主导油价的走向。特朗普在中期选举前的政治算盘与伊朗的战略耐心之间的博弈，以回应伊朗袭击三艘穿越霍尔木兹海峡商船的行为。这件事已经结束了”。美国财政部同时撤销了此前允许伊朗出售石油的豁免措施。美伊此前在巴基斯坦斡旋下达成的60天缓和协议宣告失效。这份仅存活22天的谅解备忘录折射出中东地缘格局的高度不确定性。法国CAC40指数跌2.1%；美股三大股指期货同步下挫。跌幅1.3%。美国与伊朗之间的谅解备忘录“已终结”。在他发表上述言论之前，现货黄金向下触及4050美元/盎司，此次打击是针对伊朗袭击三艘途经霍尔木兹海峡商船所采取的回应措施。 |
美股科技巨头财报季拉开帷幕谷歌与特斯拉AI烧钱致现金流双双转负盘后股价重挫市场对投资回报耐心遭遇极限考验众议院通过《停止内幕交易法案》限制国会议员及家属股票交易“国会山股神”时代或终结但法案力度遭质疑红海油轮遇袭叠加霍尔木兹封锁布伦特原油时隔两月重返百元大关全球两大能源动脉同时面临断流危机年内港股最大IPO中际旭创正式启动招股募资最高550亿港元入场费逾5万港元创历史纪录顶级基石机构豪掷270亿港元欧洲央行6月加息后首度按兵不动油价重返百元推高9月加息预期拉加德释放明确鹰派转向信号AMD苏姿丰震撼预测AI加速器市场2030年将达1.4万亿美元OpenAI宣布合作开发MI500系列芯片AI芯片竞争格局加速演变亚洲股市逆势走强韩国KOSPI隔夜暴涨超4%SK海力士与三星领涨AI投资热潮驱动区域半导体板块反弹诺基亚Q2财报AI与云业务销售额同比翻倍可比利润超预期18%昔日手机巨头借AI数据中心东风完成华丽转身上调全年盈利指引国际金价重返4100美元关口上演“油金同涨”罕见格局地缘局势与加息预期降温共同推动但反弹高度或有限谷歌AI豪赌代价惨烈自由现金流数十年来首度转负至59亿美元资本支出翻倍至449亿美元盘后股价重挫亚太股市遭遇油价关税与科技股暴跌三重冲击韩股单日重挫逾6%日经崩跌逾3%半导体板块惨遭血洗美国新关税体系正式落地覆盖60个贸易伙伴税率10%至12.5%全球供应链再添重大变数贸易政策不确定性加剧欧洲央行7月利率决议“鹰派暂停”存款利率维持2.25%但警告能源冲击全面通胀效应尚未释放9月加息大门敞开欧洲央行6月加息后首度按兵不动油价重返百元令9月加息几成定局拉加德释放明确鹰派转向信号欧洲央行7月如期“鹰派暂停”存款利率维持2.25%不变拉加德释放明确鹰派信号市场预期9月重启加息概率高达九成600亿“国家队”入场引爆深V反弹科创50飙升近11%证监会与险资券商联手打出稳市组合拳AMD苏姿丰震撼预测AI加速器市场2030年将达1.4万亿美元OpenAI宣布合作开发MI500系列芯片AI芯片竞争格局加速演变日元跌破163关口刷新近四十年新低日本央行释放提速加息信号10月前再加息概率飙升至72%政策重心从推升转向锚定亚太股市遭遇油价关税与科技股暴跌三重冲击日经指数崩跌逾两千点韩股单日重挫逾6%半导体板块全面承压美联储7月加息概率在30%与70%之间剧烈拉锯沃什抛弃前瞻指引开创“实时决策”新时代市场陷入空前迷茫现货黄金失守四千零五十美元关口油价飙升与美债收益率创新高双重压制避险资产表现AI超级周期持续爆发韩国7月前20天半导体出口同比狂飙180.6%达221亿美元芯片占出口总额四成创同期历史新高对华出口近乎翻倍意法半导体第三季度营收指引不及预期股价崩跌超百分之十七拖累法国意大利股市集体下挫红海油轮遇袭叠加霍尔木兹封锁布伦特原油时隔两月重返百元大关全球两大能源动脉同时告急A股稳市场六重积极信号密集释放国家队增持回购潮涌券商首席研判调整空间已较为充分反攻条件逐步成熟美国对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税覆盖逾99%进口全球供应链再添重大变数贸易政策不确定性急剧升温全球资金大幅撤离日韩市场新兴市场ETF连三周吸金但力道骤减99%中国资产止血回流成资金避风港美国对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税取代到期全球临时关税贸易政策不确定性急剧升温美联储7月议息会议前市场陷入罕见分歧沃什抛弃前瞻指引令加息概率30%与按兵不动70%并存华尔街彻底迷失方向AMD苏姿丰震撼预测AI加速器市场2030年将达1.4万亿美元OpenAI宣布合作开发MI500系列芯片AI芯片竞争格局加速演变东海证券：AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显记忆体超级周期延续：瑞银大幅上修DRAM价格预测，2027年芯片需求年增幅达36.2%五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出SEMI：2026年全球300mm晶圆厂存储设备投资首次突破500亿美元，2027年再增长11%至570亿美元摩根大通警告2027年AI算力支出恐面临“断崖式放缓”，增速从100%骤降至22%国家发改委预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，Counterpoint预测2027年生成式AI手机占比将达52%美银：2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储超级周期叙事无懈可击摩根士丹利：存储芯片2027年盈利预计增长35%至40%，短期承压但长期看涨瑞银预测2027年AI基础设施经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图