 Meta和甲骨文2026年AI资本支出预计达7550亿美元，沃顿论文力跃 指出亚马逊、警示技巨Alphabet、需实现倍险超过1990年代末电信投资高峰约1.5%的生产升水平。微软、免科GDP的头破2.4%，论文认为上述支出规模只有在AI行业生产力实现约2.7倍跃升前提下才具合理性，产风2027年或突破1.1万亿美元。沃顿否则相关企业将面临破产风险。论文力跃AI投资已占美国私人固定投资约14%、警示技巨沃顿商学院与Point72联合在NBER发布工作论文，需实现倍险 |
韩国KOSPI指数单日暴跌5.35%正式进入技术性熊市 监管紧急开会警告半导体板块集中度风险美银证券上调石药集团2027年收入及净利润预测 授权交易料推动医药板块估值重评人民币中间价自2023年来首次突破6.80关口，升值至近三年半新高IMF最新展望下调2026年全球增长至3.0%预测2027年回升至3.4%，“二次通胀”警报拉响港股两天12个IPO扎堆上市近半破发 立讯精密成港股年内最大IPO但首日表现不及预期IMF小幅下调2026年全球经济增长预期至3.0% 并警示三大下行风险IMF下调2026年全球经济增长预期至3.0%并警告“二次通胀”风险，预计2027年回升至3.4%IMF上调中国2026年经济增速至4.6%，2027年预期上调至4.1%美股二季度财报季正式开启，百事公司与达美航空率先公布财报，消费成色面临高预期考验美联储6月会议纪要首次将AI投资列为与关税、地缘冲突并列的三大通胀风险之一，9月加息概率升至49.8%新西兰联储加息25个基点至2.50%，结束连续三次按兵不动重新开启紧缩周期美伊战火重燃推动油价三天飙升逾10% 布伦特原油一度突破80美元 霍尔木兹海峡航运几近停滞长征十号乙火箭实现全球首次网系回收成功 卫星产业链全面爆发 卫星ETF涨超8%摩根大通下调阿里2027财年总收入预测1%，但上调2028财年预测3%7月121只新基金发行再迎小高峰，权益类占比超六成，指数化与固收+双主线明晰中国生物制药与阿斯利康达成19亿美元COPD创新药授权合作，刷新呼吸赛道单产品交易纪录瑞银下调2026及2027年布伦特原油价格预期至84美元及75美元，下调中国三桶油目标价2026版国家基本药物目录时隔八年正式发布，16款创新药首次大规模入围美联储6月会议纪要释放三大新变化 AI首次被列为通胀风险来源 9月加息概率升至51.5%成最可能窗口AI芯片制造商Cerebras宣布欧洲算力扩张计划，2027年底容量将达200兆瓦翻倍基五日骤减174只 资金涌向医药板块 29只医药基金逆势涨超10%基药目录更新纳入创新药 生物医药ETF天弘标的指数飙涨近5% 创新药ETF天弘近10日吸金超2.5亿广发基金5只生物医药主题ETF合计规模超450亿元 港股创新药ETF广发单只规模达269亿元2026版国家基本药物目录时隔八年正式落地 16款创新药首次批量入围 AH医药板块全线爆发美银证券：全球AI基础设施资本支出2027年将达1.5万亿美元，半导体回调属健康修正申万宏源：A股新一轮上涨行情有望于2026年下半年启动并延伸至2027年上半年中国生物制药与阿斯利康达成19亿美元COPD创新药授权合作，刷新呼吸赛道单产品交易纪录国际能源署警告美伊冲突升级或颠覆2027年石油市场大幅过剩预测上半年中国创新药BD出海交易总额达997亿美元 全球TOP10中国独占8席 出海量价齐升外资机构密集发声看好中国资产，高盛、摩根士丹利纷纷上调A股目标位国际金价收复4100美元“油金同涨”罕见格局再现亚太股市遭遇油价关税与科技股暴跌三重冲击韩股一周狂泻近9%日经暴跌逾6%半导体板块惨遭血洗日元击穿163关口刷新近四十年新低日本央行释放“提速加息”信号十月前再加息概率飙升至72%政策重心从“推升”转向“锚定”比特币在AI抛售潮中守住6.5万美元关口加密市场展现罕见韧性或正开启与科技股脱钩新阶段Alphabet上市以来首度自由现金流转负特斯拉利润暴雷科技七巨头单日市值蒸发近8000亿美元创关税风暴以来最惨纪录AI超级周期持续爆发韩国7月前20天半导体出口同比狂飙180.6%达221亿美元芯片占出口总额四成创同期历史新高美国新关税体系正式落地覆盖六十个贸易伙伴税率百分之十至百分之十二点五全球供应链再添重大变数欧洲央行6月加息后首度按兵不动油价重返百元令9月加息几成定局拉加德释放明确鹰派转向信号内部已现加息分歧美伊冲突持续升级霍尔木兹海峡与曼德海峡双重封锁布伦特原油突破96美元逼近100美元大关全球能源命脉面临断裂危机比特币在AI抛售潮中守住6.5万美元加密市场展现罕见韧性或正开启与科技股脱钩新阶段