 将2027年LME铝价年均预测从此前的高盛2950美元/吨大幅下调至2700美元/吨，同时将2026年第四季度预测从3200美元/吨下调至2950美元/吨。将年价预并使价格持续承压。幅下并将2027年供应过剩预测上调至约150万吨。调至吨全吨高于2026年的美元45天。下调的球铝核心逻辑在于中东Al Taweelah铝冶炼厂复产超预期提速。高盛将2026年供需缺口预测下调至10万吨，市过剩量相当于51天的至万消费量，高盛 这种库存重建预计将压缩冶炼厂的将年价预利润空间，2027年150万吨的幅下过剩量将使全球库存增至1080万吨，高盛于7月6日发布研报，调至吨全吨 |
壳牌164亿美元收购加拿大ARC资源公司 打造从上游气田到亚洲市场的完整LNG价值链 低成本页岩资产成能源巨头战略避险首选美联储主席沃什国会首秀携6月CPI数据双重冲击市场 7月加息概率仅24%而年底加息预期已完全定价 利率博弈主导全球资产定价欧洲股市结束四周连涨势头 分析师连续十周上调欧股盈利预期 打破两年沉寂迎来基本面拐点全球股票基金单周吸金492亿美元创三周新高 AI热潮与降息预期双重加持 科技板块独占鳌头吸金114.9亿美元 债券与货币市场同步吸金显露“既要又要”矛盾心态**华尔街五大行下周二同日公布季度业绩 交易收入有望创历史次高 财报季大幕开启市场脆弱性攀至近年高位欧洲股市遭遇特朗普双重打击：停火终结引发集体跳水 切断西班牙贸易往来引爆新恐慌 斯托克600指数周跌幅创4月以来最大翻倍基五日骤减174只消失七成 AI赛道遭遇猛烈回调 29只医药基金逆势涨超10% 资金大举涌入港股创新药全球股票基金单周吸金566亿美元创年内第四高 AI乐观情绪点燃风险偏好 科技板块狂揽114.9亿美元领跑全场SK海力士265亿美元创外国企业赴美最大IPO纪录 首日暴涨近13%市值突破1.22万亿美元 AI存储赛道炽热追捧 全球存储芯片“产能军备赛”全面加速翻倍基五日骤减七成174只基金批量“消失”医药主题逆势崛起恒生创新药指数周涨11%资金大迁徙背后的风格切换信号IMF下调2026年全球经济增长预期至3.0% 中国逆势上调0.2个百分点至4.6% AI红利与战争阴霾激烈拉扯全球股票基金单周吸金492亿美元创三周新高 AI热潮与加息预期降温双轮驱动 科技板块独揽115亿但黄金连续八周遭抛售港股恒指周涨3.53%恒生科技大涨4.95% 南向资金单周净买入突破450亿港元创年内新高 全球资金再平衡驱动港股估值修复日經225指數本周劇烈震盪芯片股引領反彈收復68000點 花旗給出90000點目標價 繁榮背後中小企業破產激增凸顯經濟撕裂港股连续两周强劲反弹恒指全周大涨3.53%创逾一年最佳表现北向资金二季度净流入2193亿元创历史新高香港與沙特雙向聯動全面深化 LEAP East首次走出沙特落戶香港 中東資本東進與中國企業西拓交匯於東方明珠全球股票基金单周吸金492亿美元创三周新高 科技板块独揽114.9亿美元 AI热潮点燃风险偏好 债券基金同步吸金313亿美元创纪录大宗商品剧烈分化 原油周涨约4%黄金录得周跌幅 地缘政治推升油价却反手压制金价晶合集成登陆港交所募资70亿港元形成“A+H”格局 奇瑞与歌尔股份现身基石阵容 半导体产业链资本布局再下一城全球并购市场热度不减 壳牌164亿美元收购ARC资源 阿波罗57亿英镑截胡易捷航空改写欧洲廉航格局欧洲央行6月会议纪要揭晓加息内幕 能源冲击成首要考量 市场对三次加息定价持续发酵 欧股终结四周连涨SK海力士265亿美元纳斯达克震撼上市 首日飙涨近13%成美股史上第二大IPO CEO预言2027年迎史上最严重存储芯片短缺美光宣布2500亿美元天量投资计划 芯片股强势爆发费城半导体指数暴涨3%SK海力士ADR登陆纳斯达克首日飙升近13% 265亿美元募资刷新外国企业赴美IPO纪录 超七倍认购彰显AI存储赛道资本狂热比特币周涨2%逼近64,000美元 ETF资金结束连续八周外流趋势 机构需求回归信号初现但根基尚不稳固辛特拉央行论坛全球央行集体告别前瞻指引 沃什拉加德贝利同步释放“少剧透、看数据”信号 货币政策沟通范式发生深层裂变SK海力士265亿美元创外国企业赴美最大IPO纪录 首日暴涨近13%市值突破1.22万亿美元 AI存储赛道炽热追捧 全球存储芯片“产能军备赛”全面加速韩国股市跌入技术性熊市KOSPI较高点回撤逾20% 芯片股崩塌拖累全球半导体板块 外资6月撤离新兴市场股票461亿美元美联储6月会议纪要首度将AI列为通胀风险源 沃什时代终结前瞻指引时代 9月加息概率升至51%日本股市一周之内经历千点级过山车 日经指数先破67000点后强势反弹 AI与半导体板块剧烈震荡世界银行预计2026年中国GDP增速放缓至4.4%，2027年进一步降至4.3%瑞银大幅上调晶圆厂设备支出预测：2027年达1980亿美元，存储芯片成核心驱动力韩国分析师一致认为半导体修正为短期速度调整，预测2027年记忆体供需将进一步吃紧SemiAnalysis报告：Meta算力采购将加速，2027年资本开支规模“高到令人震惊”美银预测2027年全球云端AI资本支出接近1.5万亿美元，半导体回调整理属健康修正瑞银报告揭示科技行业座次大洗牌：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业霸榜前五AI冲击DRAM产能分配，2027年平价手机恐消失，记忆体成本将占手机制造成本60%摩根大通警告AI芯片与云提供商估值差距不可持续，2027年五大巨头资本支出或达9250亿美元具身智能2027年或2028年有望迎来规模拐点，工业制造等To B场景将率先突破施罗德预测2026及2027年全球经济将增长2.6%，警告欧洲央行或于2027年中开始加息两次