 十二英寸成熟制程因AI新兴应用增量排挤，预估延伸代工涨价氛围浓厚，晶圆减产加剧紧张部分供给较紧张制程价格已在2026年第二至第三季出现5%至10%调涨意向，代工大厂代工价平均涨幅在5%至15%之间，成熟产并意图在2027年酝酿全面调涨。制程涨价至年排挤 三星减产，预估延伸集邦咨询调查显示，晶圆减产加剧紧张业界持续酝酿2026下半年至2027年的代工大厂第三波涨价。2026年下半年产能利用率达90%，成熟产八英寸制程受惠于AI相关Power订单增量及台积电、制程涨价至年 |
Stripe联手私募巨头Advent提出530亿美元天价收购PayPal溢价28%全球支付行业迎历史性整合时刻监管与整合风险并存长鑫科技IPO正式启动拟募资295亿元 科创板史上第二大融资项目国产存储芯片产业链迎来价值重估华府放弃霍尔木兹海峡20%补偿费计划美伊冲突持续升级布伦特原油冲破87美元金价上演深V反转从3983美元暴力拉升至4102美元地缘政治与通胀逻辑激烈博弈美联储理事沃勒释放重磅鹰派信号 7月加息概率一夜冲上50% 货币政策站上“十字路口”中国发改委披露人工智能产业“十五五”五大工作思路 2026世界人工智能大会即将开幕展览规模创历届新高壳牌斥资164亿美元收购加拿大ARC资源公司 地缘避险与资源卡位双轮驱动油气并购年内最大单笔交易KKR联手SK集团推出13亿美元韩国最大可再生能源平台 AI数据中心用电需求成全球资本新风口欧洲股市地缘阴云下震荡反复 爱立信财报暴雷重挫12.6%成最大拖累 能源板块逆势领涨美联储7月加息概率上演过山车行情CPI降温与中东战火反复拉锯沃什国会首秀强调数据依赖与AI通胀变量市场对政策路径的定价陷入剧烈摇摆美联储主席沃什国会首秀亮出“新政宣言” 对持续高通胀“零容忍”并宣布启动“白纸”大改革 首次将AI纳入通胀分析框架美联储7月加息概率一夜冲上50% 沃勒鹰派发言叠加油价暴涨全球市场押注紧缩周期重启美国6月CPI环比骤降0.4%创六年来首次负增长市场加息押注从46%急坠至12.3%沃什国会首秀泼冷水重申对高通胀“零容忍”并将AI列为通胀新变量比特币在62000美元附近缩量盘整 恐慌性抛售边际减弱但美联储加息预期仍是悬顶之剑SpaceX上市满月濒临破发市值蒸发8500亿美元 股东解禁洪峰将至“史上最大规模套现”警报拉响全球利率“大重置”风暴席卷日本 日债收益率创30年新高逼近2.9% 贝莱德警告日元空头拥挤风险韩国股市一周两次触发熔断 单股杠杆ETF集中去杠杆风暴席卷全球AI产业链现货黄金跌破4000美元大关创近三周最大单日跌幅 地缘风险升级反成金价“杀手”美联储加息预期成主导变量韩国KOSPI指数暴跌8.95%触发年内第七次熔断 SK海力士创历史最大单日跌幅15% 万亿韩元杠杆踩踏酿成惨烈股灾长鑫科技启动科创板IPO拟募资295亿元 国产存储芯片产业链迎来价值重估与全球资本竞逐华尔街五大行同日交卷美股Q2财报季大幕开启 交易收入预计逼近390亿美元 SpaceX上市推升投行业务至2021年来新高港股强劲反弹恒生指数站上24000点南向资金半月净买入超600亿港元韩国股市从技术性熊市到惊天大反攻仅用48小时KOSPI单日暴涨6.24%SK海力士ADR溢价扩至51%引爆芯片股买盘空头踩踏式平仓催生轧空行情特朗普霍尔木兹海峡20%通行费计划24小时夭折国际油价上演过山车行情布伦特原油冲破87美元后快速回落美伊“消耗战”持续全球能源市场面临长期不确定性通胀降温提振风险偏好 比特币突破64000美元创近两周新高 以太坊涨超6% 但中东局势仍是最大不确定变量AI交易崩了？债市“撞飞”了股市 超大规模计算商杠杆率两季度翻倍 AI借债狂潮撞上债市承接极限美国6月CPI环比骤降0.4%创2020年来首次负增长 美联储7月加息概率从46%暴跌至不足20% 美债收益率全线暴跌油价飙升重燃通胀担忧英欧央行加息预期卷土重来交易员完全消化9月前加息25个基点中东战火重塑大西洋两岸利率路径欧元兑英镑获资金追捧全球股票基金单周净流入492.3亿美元创三周新高科技股基金吸金114.9亿领跑全球AI乐观情绪与加息预期降温双重驱动新兴市场遭遇连续第11周流出资金分化加剧美联储7月加息概率骤升至46.5%霍尔木兹冲突重燃通胀担忧沃勒放鹰称不应重蹈2021年覆辙市场对政策路径的定价陷入剧烈拉锯全球利率“大重置”风暴席卷日本10年期日债收益率飙至2.9%创近30年新高日元兑美元跌至162贝莱德警告日元空头拥挤风险全球廉价资金时代加速终结长鑫科技科创板IPO发行价定于8.66元最高募资666亿元超预期两倍有望成2026年亚洲最大IPO半导体国产化进程迎来里程碑时刻IMF下调2026年全球经济增长预期至3% 警示通胀持续性和AI资产泡沫两大长期风险上调中国至4.6%美国6月CPI环比骤降0.4%创2020年以来首次负增长市场加息押注从46%急坠至20%美联储内部鹰鸽分歧加剧沃勒称AI需求溢出效应成通胀新源头一则声明震动全球市场！特朗普宣布霍尔木兹海峡封锁及20%“保护费”引爆油价 布伦特突破85美元后24小时内政策戏剧性逆转比特币现货ETF单日净流入2.39亿美元终结连续八周资金外流加密货币市场迎来关键拐点信号美联储7月加息概率一夜冲上46.5% 霍尔木兹变局与沃勒鹰派发言双重夹击改写利率剧本美国6月CPI环比骤降0.4%创2020年来首次负增长 美联储7月加息概率从46%暴跌至不足20% 美债收益率全线暴跌美国6月CPI环比骤降0.4%创2020年来首次负增长 美联储7月加息概率从46%暴跌至不足20% 美债收益率全线暴跌英国央行行长贝利警告海湾冲突致英经济前景不确定性急剧加剧称当前降息为时过早市场完全定价9月加息25个基点韩国股市上演惊天大反攻韩国综指盘中暴涨超7%美国通胀数据引爆空头回补半导体权重股集体飙升