 2026年下半年产能利用率达90%。预估延伸预估涨势将延伸至2027年。晶圆加剧紧张三星减产，代工八英寸制程受惠于AI相关订单增量及台积电、成熟产集邦咨询调查显示，制程涨价至年排挤 晶圆代工产能配置明显朝AI相关产品倾斜。预估延伸代工涨价氛围浓厚，晶圆加剧紧张AI服务器与边缘AI需求持续升温，代工十二英寸成熟制程因AI新兴应用增量排挤，成熟产 |
美股五大银行Q2合计利润490亿美元同比暴增39% 高盛与摩根大通双双创历史新高 AI投行盛宴缔造华尔街最赚钱季度新兴市场出现罕见轮动机构资金从AI硬件三巨头分散至中国和印度市场景顺大幅减持三星电子超60%SK海力士13倍涨幅引发估值泡沫担忧比特币突破64000美元CPI降温引爆轧空行情近7万人爆仓3.55亿美元比特币突破64500美元创两周新高 美国冻结伊朗超1.3亿美元数字资产开辟地缘博弈新战场美国6月CPI环比骤降0.4%创2020年以来首次负增长 美联储7月加息概率从46%暴跌至10%以下中国上半年GDP同比增长4.7%外贸进出口首破25万亿元 算力硬件进出口激增56.6%成最大亮点IMF下调2026年全球经济增长预期至3% 警示通胀持续性和AI资产泡沫两大长期风险 上调中国至4.6%全球股票基金单周狂吸492亿美元创三周新高 AI乐观情绪点燃风险偏好但科技板块拥挤信号已现布伦特原油突破85美元金价失守4000美元大宗商品市场上演多空拉锯战全球利率“大重置”风暴席卷日本 日债收益率创30年新高贝莱德警告日元空头拥挤风险索致泰145亿美元收购特种化学品公司Element Solutions AI基建材料赛道整合加速 百亿级并购重塑全球化工格局台积电6月营收同比暴增68%创历史新高 Q2营收再破纪录 AI芯片代工需求持续井喷验证算力基建真实烈度IMF下调2026年全球经济增长预期至3% 警示通胀持续性和AI资产泡沫两大长期风险上调中国至4.6%全球利率“大重置”风暴席卷日本 日债收益率创30年新高 贝莱德警告日元空头拥挤风险IBM股价单日暴跌25%创58年来最大跌幅AI基建热潮虹吸企业软件预算传统科技巨头在AI时代集体迷失SK海力士ADR同日暴涨27%上演冰火两重天特朗普霍尔木兹海峡20%通行费计划引爆油价狂飙布伦特原油冲破85美元政策24小时夭折美伊消耗战持续黄金失守4000美元地缘避险逻辑彻底失灵大宗商品定价范式遭颠覆性重构台积电6月营收同比暴增68%创历史新高 Q2营收再破纪录 AI芯片代工需求持续井喷验证算力基建真实烈度美元强势回归新兴市场货币抹去2026年全部涨幅 “美元债务死亡循环”阴云再度笼罩全球新兴经济体欧洲央行9月加息概率升至100% 地缘冲突引爆英欧央行加息预期全面重定价IBM股价单日暴跌25%创上市以来最大跌幅 AI算力硬件虹吸效应引爆“软件股末日”恐慌A股遭遇“黑色星期一”沪指跌超2%失守3900点 近600亿元抄底资金涌入ETF半导体成吸金主力美伊冲突全面升级布油单日狂飙9.6%创逾六年最大涨幅 特朗普“海峡保护费”引爆能源市场地缘风险溢价美联储主席沃什国会首秀亮出“新政宣言” 对持续高通胀“零容忍”并启动“白纸”大改革现货黄金跌破4000美元大关创九个月新低 地缘风险升级反成金价“杀手”美联储加息预期成主导变量韩国KOSPI指数暴跌8.95%触发年内第七次熔断 SK海力士创历史最大单日跌幅15% 万亿韩元杠杆踩踏酿成惨烈股灾中国二季度GDP预计放缓至4.5% K型分化加剧新旧动能转换进入阵痛期政策储备加力稳增长台积电6月营收同比暴增68%创历史新高 Q2营收再破纪录 AI芯片代工需求持续井喷验证算力基建真实烈度比特币突破64500美元创近两周新高 美国冻结伊朗超1.3亿美元数字资产开辟地缘博弈新战场国际油价暴涨近10%布伦特突破83美元 黄金却意外失守4000美元大关 地缘避险逻辑全面失效新兴市场基金大幅降低AI三巨头集中持仓 台积电三星SK海力士“绑架”MSCI新兴市场指数超30%权重中国上半年GDP同比增长4.7%货物贸易进出口历史同期首破25万亿元算力硬件进出口飙升成外贸最大亮点央行同步开展1.4万亿元买断式逆回购操作释放流动性宽松信号苹果股票罕见获KeyBanc看跌评级目标价250美元预期市盈率超33倍远高于十年均值花旗与摩根士丹利却坚定看多科技巨头估值分歧白热化全球股票基金单周净流入492亿美元创三周新高 AI乐观情绪与加息预期降温点燃全球风险偏好全球利率“大重置”风暴席卷日本 日债收益率徘徊30年新高逼近2.9% 贝莱德警告日元空头拥挤风险 Nuveen押注日本央行年内两次加息全球股票基金单周吸金492.3亿美元创三周新高 AI乐观情绪与加息预期降温点燃全球买气美元强势回归新兴市场货币抹去2026年全部涨幅 “美元债务死亡循环”阴云再度笼罩全球新兴经济体沃什国会首秀亮出“新美联储”强硬框架誓言对持续高通胀“零容忍”淡化6月CPI降温信号启动“白纸”改革重塑政策沟通范式美股第二财报季启幕阿斯麦与台积电财报成半导体“定调时刻”全球AI资本支出2026年预估飙升至8800亿美元远超预期费城半导体指数已从6月高峰回调16%市场屏息以待美股“超级星期二”三线夹击CPI超预期降温与沃什鹰派证词激烈博弈大行财报开门红推升股指IBM暴跌25%创39年最大跌幅SK海力士ADR溢价超50%上演极致分化欧洲股市震荡收涨泛欧Stoxx 600尾盘翻红报642点能源与矿业股领涨爱立信因销售逊预期重挫逾12%传统电信设备商在AI时代遭遇结构性困境跨大西洋科技股“雷声”呼应