 美国WTI原油2026年预期均价由88.32美元/桶降至76.26美元/桶，猛明两EIA预计霍尔木兹海峡到2026年底基本恢复正常通行，砍今EIA预计美国原油产量将继续增长，年油2027年需求预计为1.048亿桶/日。价预计年价降将2026年布伦特原油预期均价由95美元/桶大幅下调至82美元/桶，期预全球石油供应持续增加是布伦压低油价的主要原因。2026年全球原油需求预计为1.028亿桶/日，特原下调约17.7%。油均元桶下调约13.7%；2027年预测由79美元/桶降至65美元/桶，至美2027年平均为1400万桶/日。猛明两美国能源信息署7月7日发布短期能源展望报告，砍今2026年平均为1380万桶/日，年油2027年预测由74.39美元/桶降至60.76美元/桶。价预计年价降期预 |
日本央行8比1维持利率1%不变高田创投唯一加息反对票警告通胀将加速至明显高于2%水平英国央行以6比3投票结果维持利率3.75%不变鹰派阵营扩大至三人英美央行同日上演默契的三票反对格局战争阴影笼罩通胀前景欧洲央行按兵不动但9月加息大门未关油价重返100美元推升通胀焦虑能源冲击全面效应尚未释放英国央行以6比3投票结果维持利率3.75%不变鹰派阵营扩大至三人英美央行同日上演“三票反对”格局战争阴影笼罩通胀前景美元指数跌破100关口日元盘中飙升逾3%日美联手干预汇市比特币重上65000美元爱马仕股价暴跌超11%创15年最大单日跌幅中国奢侈品市场反弹乏力成主要诱因奢侈品行业分化加剧离岸人民币汇率升破6.76创近三年半新高三大汇率指数全线上涨美联储按兵不动施压美元人民币成亚洲货币定海神针国际清算银行发出严厉警告AI时代通胀趋势难辨各国央行面临政策失当巨大风险AI正成为利率决策的干扰项三星电子二季度营业利润暴增1814%创历史新高AI存储芯片成唯一引擎传统手机业务首次亏损结构性分化警示AI繁荣的脆弱性离岸人民币汇率升破6.76创近三年半新高 三大汇率指数全线上涨 政治局会议释放稳增长信号 美联储按兵不动施压美元两大国际能源运输通道同时承压布伦特原油7月一度突破100美元后剧烈震荡霍尔木兹海峡日均通航量从逾百艘骤降至5.8艘宝马上半年营业利润暴跌37%中国销量跌30%利润率遭关税与中国业务整合双重挤压欧洲汽车巨头在电动化转型与贸易战夹击中艰难求生布伦特原油上演过山车行情7月一度暴涨突破100美元后剧烈震荡美伊战火与外交斡旋反复拉锯霍尔木兹海峡日均油轮通行量从逾百艘暴跌至个位数离岸人民币汇率升破6.76创近三年半新高三大汇率指数全线上涨人民币成亚洲货币定海神针美联储按兵不动施压美元花旗上调中国股票至超配称AI行情有望扩散至更广泛板块MSCI中国指数目标价看涨31%新加坡金管局警告AI市场回调构成全球市场关键威胁大幅回调可能严重削弱全球经济增长谢啇真称全球增长已高度绑定AI投资波音二季度营收增长8%但空军一号项目再吞2.8亿美元亏损净亏损4.28亿仍远逊预期股价承压Meta二季度净利润同比暴跌14%自由现金流骤降91%至四年冰点扎克伯格称卖算力“愚蠢”盘后重挫近8%英国央行6比3维持利率不变鹰派阵营扩大至三人能源风险成后续政策走向的关键变量Meta二季度净利润同比暴跌14%自由现金流骤降91%至四年冰点三季度指引不及预期盘后重挫近8%扎克伯格称出售算力“愚蠢”OPEC+主要产油国连续第五个月宣布增产霍尔木兹海峡运输逐步恢复加剧供应过剩担忧美联储7月议息惊现三张反对票创2016年以来首次沃什拒绝称为暂停道指暴跌逾1100点30年期美债收益率飙至5.23%苹果市值一度突破5万亿美元重夺全球市值第一宝座“轻AI”路线获市场溢价科技股估值逻辑从烧钱叙事向效率叙事深刻转向微软市值单日暴增4500亿美元刷新美股历史纪录Azure年收入首破千亿AI投资逻辑迎来分水岭微软财报全面超预期Azure年化收入首破千亿美元下调资本支出获市场奖励盘后飙涨超9%AI投资逻辑迎来历史性分水岭IMF下调2026年全球经济增速至3.0%同时上调中国增长预期至4.6%AI投资抵销部分能源冲击但二次通胀警报已经拉响英国央行以6比3投票结果维持利率3.75%不变鹰派阵营扩大至三人英美央行同日上演“默契三票反对”格局战争阴影笼罩通胀前景韩国KOSPI指数连续两日触发熔断暴跌超10%市值蒸发逾2万亿美元SK海力士利润暴增仍遭抛售财政部长公开致歉离岸人民币汇率升破6.76创三年半新高三大汇率指数全线上涨人民币成亚洲货币“定海神针”美联储按兵不动施压美元美联储7月议息惊现三张反对票创2016年以来首次沃什拒绝称为暂停美股尾盘跳水道指创15个月最大跌幅世界银行预计2026年全球增速放缓至2.5% 2027年回升至2.8%瑞银上调存储芯片涨价预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年 供需缺口达30年罕见水平瑞银预计全球半导体行业2027年将达2.38万亿美元 存储芯片成核心驱动力施罗德投资下调2027年全球GDP预测至2.6% 预计美联储2027年重拾宽松政策高盛：2027年AI资本开支预计达1.1万亿美元 或首次超过美国国防支出野村证券确认AI周期高峰推迟至2028年 数据中心建设远未达峰摩根大通大幅上调WFE预测2027年增速达29% AI资本开支进入加速阶段美联储6月点阵图显示2027年底利率中位数升至3.6% 9名官员预计2026年内加息高盛警示AI投资热潮未见顶但市场定价已明显领先基本面 2027年云厂商资本开支预期达9420亿美元瑞银：代理式AI推动CPU需求提速 2027年主节点CPU占比将升至41%