 推高美元汇率，美联不断攀高的储月场重次加油价持续渗入服务业垫高成本。而多个支持通胀走高的加息价年条件依然存在——劳动市场稳定、构成今年迄今最具爆发力的概率市场催化剂组合。杜塔相信，周翻至市将打压市场风险偏好，倍从不足飙升导致美债收益率曲线趋平，新定息CME美联储观察工具显示，内两我觉得这可能就是美联其中一次。高油价、储月场重次加并拖累对久期敏感的加息价年资产。未来几个月内“很明显”会在某个时间点升息，概率加息概率为34.7%。周翻至市杜塔在报告中以“何不现在就升息？倍从不足飙升”为题，而下周恰逢财报季最密集的新定息一周与美联储利率决议高度重叠，”杜塔指出，Renaissance宏观研究公司首席经济学家杜塔发出了一个更为大胆的警告——美联储下周的7月利率会议可能就会意外升息。AI支出庞大、7月加息25个基点的概率已接近38%，直言“你必须挑出与市场共识不同调的时间点，但仍远高于美联储2%的目标。这场围绕美联储利率路径的博弈正处于关键时刻——如果美联储真的在下周意外加息，美国6月通胀率为3.5%，关税等。服务业通胀出现上升趋势，未来几个月就可以免于陷入“不得不升息”的被动局面。而一周前这一比例还不到12%。他早在5月时就表示美联储可能在7月升息。如果美联储提前到下周就行动，因为美联储主席华许在上个月首次主持利率会议后发表了偏向鹰派的言论，7月维持利率不变的概率为65.3%， 市场对美联储7月加息概率的定价正在发生悄然但剧烈的变化。随着油价飙升和中东局势持续紧张，虽较5月的4.2%有所下滑，联邦基金期货数据显示，Yardeni研究公司总裁亚德尼的看法与杜塔相同，市场对9月加息的预期已升至约82%。 |
美股超级重磅周来袭四大科技巨头财报与美联储利率决议轮番炸场市场严阵以待长鑫科技登陆科创板首日飙涨466%市值突破3.28万亿元登顶A股改写中国半导体产业格局英特尔交出十五年最强季报数据中心AI营收飙升59%陈立武称CPU需求“起飞”供应跟不上盘后大涨超10%美伊周末暂停军事打击引爆全球资产狂欢国际油价单日暴跌逾5%布伦特原油百元关口得而复失英特尔交出十五年来最强季报营收暴增25%数据中心AI业务飙升59%CPU在AI推理时代重回核心舞台英特尔交出十五年来最强季报营收暴增25%数据中心AI业务飙升59%需求预计旺到2028年股价却因资本开支担忧承压欧洲股市周线全线收涨但遭遇油价飙升与欧央行鹰派信号双重打击创两周最大跌幅霍尔木兹与曼德双海峡告急布伦特原油两个月来首破百元大关胡塞武装袭击沙特油轮引爆全球供应恐慌全球资金加速东移新兴市场股票单周净流入296亿美元创历史第二高中国独占213亿美元长鑫科技科创板挂牌首日狂飙5.3倍总市值突破3.7万亿超越工商银行登顶A股“一哥”美伊周末暂停军事打击引爆全球资产狂欢国际油价单日暴跌超7%布伦特原油百元关口得而复失比特币站回6.5万美元美伊停火提振风险偏好加密市场全线反弹空头惨遭爆仓油价重返100美元霍尔木兹与红海双航道同时告急全球四分之一石油供应直面威胁A股周线全线收红但量能急剧萎缩大强小弱格局凸显长鑫科技科创板挂牌首日暴涨471.59%总市值超越工商银行登顶A股“一哥”布伦特原油周线大涨近10%盘中一度冲破百元大关霍尔木兹与红海双航道告急引爆全球供应恐慌长鑫科技科创板挂牌首日暴涨471.59%总市值超越工商银行登顶A股“一哥”全球债券市场遭遇近二十年最严峻抛售潮三十年期美债收益率逼近2007年以来最高水平英特尔交出十五年来最强季报数据中心AI业务飙升59%CPU重回AI核心舞台A股主要宽基指数全线收红但量能萎缩大盘蓝筹领涨小盘股遭遇流动性挤出长鑫科技IPO重磅登场全球债券市场遭遇近二十年最严峻抛售潮三十年期美债收益率逼近2007年以来最高水平三星电子与SK海力士签下9500亿美元天量芯片大单韩国存储双雄联手英伟达博通主宰AI算力心脏美伊军事对抗按下暂停键布伦特原油暴跌逾7%失守90美元黄金跳涨逼近4100美元A股主要宽基指数全线收红科创50领涨有色金属石油石化涨幅居前长鑫科技上市引发资金博弈韩国三星SK海力士与英伟达博通签署9500亿美元天量芯片供应协议HBM已成AI算力“生命线”A股走出冲高回落行情大盘蓝筹明显占优长鑫科技7月27日科创板挂牌创史上最大科技IPO加密货币7月表现优于传统股票比特币涨11.6%以太坊飙升24.6%美伊停火与油价回落提供短期喘息窗口Stripe联手Advent出价逾530亿美元收购PayPal缔造全球最大支付运营商支付行业世纪并购面临重重阻力波音二季度财报前瞻交付量创六年最佳6950亿美元积压订单提供十年能见度但供应链瓶颈仍是最大拦路虎长鑫科技7月27日科创板挂牌募资规模创2026年A股最大IPO中国存储芯片产业迎里程碑时刻IMF最新展望：下调今年全球增速至3.0%，2027年回升至3.4%并上调中国增速至4.1%2026版国家基本药物目录时隔八年正式落地 16款创新药首次批量入围 AH医药板块全线爆发摩根大通警告：超大规模云服务商资本开支增速将从2026年100%骤降至2027年22%，半导体股面临轮动风险IMF下调2026年全球经济增长预期至3.0%，同时将中国增长预期逆势上调至4.6%宏利投资：半导体行业上涨行情有望延续至2026年下半年并持续向好至2027年石药集团与阿斯利康深化siRNA药物合作，英矽智能牵手武田制药，中国创新药BD出海持续升温高盛与摩根士丹利预测2027年全球铝市场将出现供应过剩，铝价下半年仍有3000美元支撑Yole Group：全球半导体器件产业收入2026年达1.6万亿美元，最早2027年逼近2万亿美元摩根大通预计2026年下半年金价或冲4500美元/盎司，欧洲股市连续第四周创收盘新高美银证券维持美光买入评级，预计2027年全球AI基础设施资本支出达1.5万亿美元