 摩根 资本开支占经营现金流比例将从82%升至94%。大通大幅达A段摩根大通预计2026年全球WFE市场同比增长28%，上调速阶2027年增速预计达50%至8600亿美元以上，测年2028年仍保持16%增长。增速I资支进2027年进一步增长29%，本开美国四大云服务商2026年资本开支将同比增长80%至突破5750亿美元，入加 |
AI交易崩了？债市“撞飞”了股市 超大规模计算商杠杆率两季度翻倍 AI借债狂潮撞上债市承接极限美股“超级星期二”三线夹击CPI意外降温与沃什鹰派证词激烈博弈五大行财报开门红推升股指IBM暴跌25%创39年最大跌幅SK海力士ADR溢价51%上演极致分化欧股震荡收涨泛欧Stoxx 600尾盘翻红报642点能源股逆势领涨爱立信重挫12.6%IBM阴影从美国蔓延至欧洲传统科技巨头在AI时代集体迷失全球并购市场上半年交易额达2.8万亿美元创历史纪录 47宗百亿级超级并购重塑全球产业格局欧洲央行7月议息会议前内部鹰鸽分歧加剧加息概率降至50%以下美国6月CPI环比骤降0.4%创2020年来首次负增长 美联储7月加息概率从46%暴跌至不足20% 美债收益率全线暴跌欧洲股市震荡收涨泛欧Stoxx 600尾盘翻红报642点能源与矿业股领涨爱立信因销售逊预期重挫逾12%传统电信设备商在AI时代遭遇结构性困境跨大西洋科技股“雷声”呼应南向资金7月仅半月净买入超616亿港元达6月全月两倍以上央行行长潘功胜表态外储继续增配香港恒指自6月底反弹逾7%港股补涨窗口期正式开启内外资在科技板块罕见形成共识美元强势回归新兴市场货币抹去2026年全部涨幅 “美元债务死亡循环”阴云再度笼罩全球新兴经济体中国二季度GDP预计放缓至4.5% K型分化加剧新旧动能转换进入阵痛期政策储备加力稳增长中国上半年货物贸易进出口历史同期首破25万亿元算力硬件进出口飙升56.6%成外贸最大亮点央行同步开展1.4万亿元买断式逆回购操作释放流动性宽松信号美股Q2财报季大幕正式开启华尔街五大行同日交卷 高利率与交易激增成核心变量投行业务迎来狂欢华尔街五大行二季度合计利润狂飙39%至490亿美元高盛股票交易收入74.2亿美元创历史纪录AI资本盛宴从硅谷蔓延至华尔街花旗因成本忧虑逆市收跌芯片股市值蒸发1.7万亿美元后台积电与阿斯麦财报成市场焦点费城半导体指数从6月高峰跌16%AI芯片股面临关键考验市场期待两大巨头为抛售提供支撑或加速跌势Meta自研AI芯片“Iris”计划9月量产 2027年算力拟翻倍至14吉瓦 AI叙事反转与市场恐慌中的坚定押注阿斯麦与台积电财报重磅登场 AI资本支出指引成半导体行业“预期验真”关键时刻中国上半年GDP同比增长4.7%外贸进出口首破25万亿元 算力硬件进出口激增56.6%成最大亮点台积电6月营收同比暴增68%创历史新高 Q2营收再破纪录 AI芯片代工需求持续井喷验证算力基建真实烈度美联储主席沃什国会首秀亮出“新政宣言” 对持续高通胀“零容忍”并启动“白纸”大改革霍尔木兹海峡封锁引爆油价狂飙布伦特原油突破85美元创一个月新高特朗普20%通行费计划24小时夭折金价上演深V反转从3983美元暴力拉升至4102美元大宗商品定价范式遭颠覆性重构比特币与以太坊ETF终结连续八周资金外流7月14日单日净流入2.39亿美元比特币突破64000美元近7万人爆仓3.55亿美元轧空行情血洗空军通胀降温点燃加密市场久违狂欢但宏观风险仍是最大变数现货黄金跌破4000美元大关创九个月新低 地缘风险升级反成金价“杀手”美联储加息预期成主导变量全球利率“大重置”风暴席卷日本 日债收益率创30年新高贝莱德警告日元空头拥挤风险三连跌！SpaceX距离破发“一步之遥” 上市仅数周市值蒸发8500亿美元 股东解禁洪峰将至“史上最大规模套现”警报拉响美股Q2财报季大幕正式开启 华尔街五大行同日交卷高利率与交易激增成核心变量投行业务迎来狂欢A股7月单日近600亿资金借道股票型ETF逆势抄底宽基ETF两日净流入超555亿创去年4月以来新高机构资金释放强烈底部信号科技主线未破但投资难度提升全球并购市场上半年交易额达2.8万亿美元创历史纪录 壳牌164亿美元收购加拿大ARC资源公司成能源板块最大亮点美联储主席沃什国会首秀展露鹰派本色 对高通胀“零容忍” 明确将AI投资纳入通胀分析框架台积电6月营收同比暴增68%创历史新高 Q2营收再破纪录 AI芯片代工需求持续井喷验证算力基建真实烈度美联储7月加息概率一夜冲上50% 沃勒鹰派发言叠加油价暴涨全球市场押注紧缩周期重启四大国际经贸机构联合声明称中东战争下全球经济展现韧性但存在高不确定性 亚行下调亚洲增长预期至4.9%中金医药7月组合：创新产业趋势明确，引入正海生物2027年盈利预测伯恩斯坦上调澜起科技2027年每股收益预测19%至5.68元，视为稀缺中国AI标的韩国央行行长释放加息信号 韩元兑美元走强可能性大 SK海力士ADR上市获超7倍认购普华永道预测香港IPO市场增长将延续至2027年，2026年融资额料达3800亿港元汇丰银行预测2027年底金价将站上5025美元/盎司，2026年内金价以震荡行情为主银行理财权益转型展望：2027至2028年权益占比将提至10%至15%IMF下调2026年全球经济增长预期至3.0% 同时将中国增长预期逆势上调至4.6%股票ETF三天净流入超500亿元，半导体主题ETF成吸金主力中国生物制药与阿斯利康达成19亿美元COPD创新药授权合作 刷新呼吸赛道单产品交易纪录