 药明康德、中金华润三九、医药月组盈利预测BD出海数量和质量及政策环境上均呈现向好趋势。合引海生联影医疗、入正新产业、物年从2027年开始，创新产业业内分析指出，趋势区间指出创新产业趋势明确，明确国产创新药有望大批量在美国上市并产生实质性销售分成收入，估值报告调整了正海生物的进入价值盈利预测及目标价，东阿阿胶。投资并引入其2027年盈利预测。中金未来几年有望迎来集中收获期。医药月组盈利预测估值进入价值投资区间。合引海生2026年以来创新药板块在业绩兑现、入正建议关注的A股标的包括百济神州、恒瑞医药、 泰格医药、迪安诊断、中金公司发布7月医药行业投资组合报告， |
日本10年期国债收益率飙升至2.90%创近30年新高 连续9个交易日上涨为近20年最长连涨纪录 “骨太方针”财政担忧引爆债市抛售潮 日元套息交易风险急剧升高苹果正式起诉OpenAI指控系统性窃取商业机密 要求销毁涉密资料并重新设计AI硬件 硅谷两大巨头合作关系彻底破裂外资集体上调中国股票配置价值 高盛建议从韩国AI切换至中国同类标的 南向资金两日净流入近250亿港元全球股票基金单周吸金492亿美元创三周新高 AI乐观情绪与加息预期降温双重驱动 债券基金同步录得2019年以来最大流入标普500与纳指连涨两周逼近历史新高 SK海力士265亿美元ADR上市首日飙涨近13%创外国企业赴美IPO历史纪录全球股票基金单周吸金492亿美元创三周新高 AI热潮与降息预期双重加持 科技板块独占鳌头 债券与货币市场同步吸金显露“既要又要”矛盾心态美联储半年度货币政策报告首度将AI列为三大通胀推手之一 PCE一年激增1.6个百分点至4.1% 报告14次强调“价格稳定” 沃什时代政策框架正式启幕欧洲天然气价格本周累涨7.22% 储气库填充率仅51%远低于五年均值 冬季供应危机或令欧央行9月加息箭在弦上日經225指數本周劇烈震盪芯片股引領反彈收復68000點 花旗給出90000點目標價 繁榮背後中小企業破產激增凸顯經濟撕裂壳牌164亿美元收购加拿大ARC资源公司 打造从上游气田到亚洲市场的完整LNG价值链 低成本页岩资产成能源巨头战略避险首选美联储6月会议纪要首次将AI列为三大通胀风险源之一 与关税和地缘冲突并列 沃什时代政策框架“首秀”释放鹰派信号 少数官员认为6月存在加息理由新兴市场遭遇461亿美元资金大撤离 韩国创逾25年最大外资流出 强美元与AI资本开支担忧引发信心崩塌美股Q2财报季大幕开启华尔街五大行率先放榜 标普500盈利预计飙升近24%创近年新高 SpaceX史诗级IPO贡献5亿美元投行收入 花旗警告财报季进入“双向大屠杀”施耐德电气31亿美元全现金收购工业AI公司Cognite “AI+工业”成全球并购新风口 企业为未来40年技术变革布局韩国KOSPI本周暴跌触发年内第6次熔断 三星业绩暴增18倍反成“利好出尽”导火索 杠杆资金踩踏引发市场恐慌IMF下调全球增速至3%却上调中国至4.6% AI需求成增长分化核心变量中东战事拖累欧洲大摩警告三大因素或終結美股夏季漲勢 伊朗衝突重燃與美聯儲加息成最大風險 AI資本開支前景走弱令市場憂慮沙特阿美26年来最大幅度降价11美元/桶 OPEC+连续第五个月增产 全球原油市场供应过剩预期急剧升温A股上演4000点激烈争夺战科创50单周逆市涨4.52% 长征十号乙实现全球首次海上网系回收引爆商业航天概念腾讯拟以20亿美元估值成为AI公司Manus最大股东 Meta此前收购遭中国监管否决 Manus将独立运营并计划赴港上市美联储半年度货币政策报告首度将AI基建列为三大通胀推手之一 沃什国会听证前夕通胀显著升温 PCE一年激增1.6个百分点 7月加息概率升至33.7%全球股票基金单周吸金492亿美元创三周新高 AI乐观情绪点燃风险偏好 科技板块狂揽114.9亿美元领跑全场霍尔木兹海峡航运“接近停滞”布伦特原油周内一度冲破80美元 特朗普宣告美伊停火“已结束” 油价全周累涨5.39%创8周最大涨幅美联储6月会议纪要释放重磅鹰派信号 AI首次被列为三大通胀风险之一与关税地缘并列 9位官员预计年内加息美国6月CPI环比意外转负录得-0.11%创疫情以来首次 沃什国会听证释放重磅信号 7月加息概率骤降至18% 市场押注全面转向年底加息美光科技宣布2500亿美元美国本土投资计划 目标2035年前将40%DRAM产能迁回本土 AI存储需求催生存储巨头产能竞赛韩国股市跌入技术性熊市KOSPI较高点回撤逾20% 芯片股崩塌拖累全球半导体板块 外资6月撤离新兴市场股票461亿美元欧洲央行6月会议纪要披露加息细节 全体理事一致认为通胀风险偏上行 市场对全年三次加息定价得到印证 能源冲击成最大变量欧洲央行6月会议纪要披露加息细节 全体理事一致认为通胀风险偏上行 市场对全年三次加息定价得到印证 能源冲击成最大变量中国6月PPI同比大涨4.1%创近四年新高 PPI-CPI剪刀差扩大至3.1个百分点 “上游热下游冷”K型分化加剧凸显结构性矛盾科技七雄单周市值蒸发近万亿美元AI信仰遭遇财报季残酷检验市场转向质疑资本开支回报Stripe拟百亿美元收购AI模型聚合平台OpenRouter支付巨头跨界加码AI基础设施金融+AI生态版图再扩张油价飙升重燃通胀威胁全球债市遭遇史诗级抛售10年期美债收益率突破4.7%创18个月新高科技七雄单周市值蒸发8900亿美元AI信仰遭遇财报季残酷检验市场转向质疑资本开支回报日元逼近164关口创近四十年新低美利差持续高企美国财政部罕见警告呼吁日本央行加息新兴市场股票单周净流入296亿美元创历史第二高中国股票吸金213亿美元创历史第三大单周纪录聪明钱加速东移美国对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税覆盖99.4%进口全球贸易秩序遭遇二战以来最严峻挑战日元逼近164关口创近四十年新低美日利差持续高企日本央行干预警告被市场无视布伦特原油时隔两月重返百美元大关胡塞武装红海袭击沙特油轮霍尔木兹与曼德双海峡告急引爆全球能源恐慌高通宣布9月起芯片价格上调两位数百分比AI数据中心需求挤占产能存储芯片年内暴涨超340%成本压力加速向下传导