 美国四大云服务商2026年资本开支将同比增长80%至突破5750亿美元，摩根AI投资重点已从GPU扩展至数据中心、大通大幅达A段上调速阶 摩根大通在最新半导体设备行业报告中大幅上调全球晶圆厂设备市场预测，测年2027年进一步增长29%，增速I资支进网络及存储系统，本开电力、入加资本开支占经营现金流比例将从2026年的摩根82%升至2027年的94%。存储行业迎来4500亿美元投资周期。大通大幅达A段2027年增速预计达50%至8600亿美元以上，上调速阶2028年仍保持16%增长。测年预计2026年同比增长28%，增速I资支进 |
美股五大银行Q2合计利润490亿美元同比暴增39% 高盛与摩根大通双双创历史新高 AI投行盛宴缔造华尔街最赚钱季度长征十号乙运载火箭首飞成功全球首次实现火箭网系回收 商业航天产业迎来历史性突破万亿级市场帷幕拉开摩根大通Q2净利润同比暴增41%至211亿美元创美国银行业历史新高 高盛营收突破200亿大关新兴市场轮动开启三大AI芯片股“绑架”MSCI新兴市场指数权重超30%机构资金被迫分散化转向中国大陆、印度及非AI赛道台积电三星SK海力士总市值达4.4万亿美元全球股票基金单周吸金492.3亿美元创三周新高 AI乐观情绪与加息预期降温点燃全球买气全球AI资本支出2026年预估飙升至8800亿美元远超预期阿斯麦与台积电财报成为半导体行业“定调时刻”费城半导体指数已从6月高峰回调16%市场屏息以待芯片风向标中国二季度GDP预计放缓至4.5% K型分化加剧新旧动能转换进入阵痛期政策储备加力稳增长人工智能热潮与加息预期降温双重驱动全球股票基金单周净流入492.3亿美元创三周新高科技类股基金吸金114.9亿领跑新兴市场连续第11周遭资金遗弃分化加剧比特币现货ETF终结连续八周资金外流单日净流入2.39亿美元比特币突破64000美元近7万人爆仓3.55亿美元轧空行情血洗空军市场信心回暖但宏观风险仍是最大变数美联储7月加息概率一夜冲上50% 沃勒划出通胀红线称“更高数据就是信号而非噪音”KKR联手SK集团推出13亿美元韩国最大可再生能源平台 AI数据中心用电需求成全球资本新风口华尔街五大行二季度合计利润狂飙39%至490亿美元高盛股票交易收入74.2亿美元创历史纪录AI资本盛宴从硅谷蔓延至华尔街花旗因成本忧虑逆市收跌美国6月CPI环比骤降0.4%创六年来首次负增长市场加息押注从46%急坠至17%沃什国会首秀宣告“新美联储”框架将AI列为通胀三大风险之一中国上半年GDP同比增长4.7%货物贸易进出口历史同期首破25万亿元算力硬件进出口飙升成外贸最大亮点央行同步开展1.4万亿元买断式逆回购操作释放流动性宽松信号全球利率“大重置”风暴席卷日本 日债收益率创30年新高 贝莱德警告日元空头拥挤风险霍尔木兹海峡封锁引爆油价狂飙布伦特原油突破85美元创一个月新高特朗普20%通行费计划24小时夭折金价失守4000美元地缘避险逻辑彻底失灵大宗商品定价范式遭颠覆性重构全球利率“大重置”风暴席卷日本 日债收益率创30年新高贝莱德警告日元空头拥挤风险现货黄金失守4000美元大关年内回撤超26% 地缘避险逻辑全面失效“油价涨—通胀升—美联储紧”链条压制金价三星、SK海力士与台积电“绑架”MSCI新兴市场指数权重超30% 机构被迫减持AI三巨头转向中国与印度资产全球利率“大重置”风暴席卷日本 日债收益率创30年新高逼近2.9% 贝莱德警告日元空头拥挤风险韩国KOSPI指数暴跌8.95%触发年内第七次熔断 SK海力士创历史最大单日跌幅15% 万亿韩元杠杆踩踏酿成惨烈股灾事关“芯”市美股财报季迎定调时刻阿斯麦与台积电财报即将揭晓全球AI资本支出2026年指引飙升至8800亿美元远超预期市场屏息以待半导体风向标苹果股票罕见遭遇KeyBanc看跌评级目标价砍至250美元预期市盈率超33倍远高于十年均值华尔街对科技巨头估值分歧达到白热化国际油价创一个月新高布伦特原油站上85美元BDI运价指数同步涨至逾一个月高点全球航运与能源市场进入战时定价模式韩国KOSPI指数暴跌8.95%触发年内第七次熔断 SK海力士创历史最大单日跌幅15% 万亿韩元杠杆踩踏酿成惨烈股灾特朗普霍尔木兹海峡20%通行费计划引爆油价狂飙布伦特原油冲破87美元政策24小时夭折美伊消耗战持续大宗商品定价范式遭颠覆性重构金价失守4000美元美联储7月加息概率一夜冲上50% 沃勒鹰派发言叠加油价暴涨全球市场押注紧缩周期重启华尔街五大行Q2合计利润狂飙39%至490亿美元高盛股票交易收入74.2亿美元创历史纪录AI资本盛宴从硅谷蔓延至华尔街银行家赚得比科技巨头更狠美国6月CPI环比骤降0.4%创2020年来首次负增长 美联储7月加息概率从46%暴跌至不足20% 美债收益率全线暴跌比特币与以太坊ETF终结连续八周资金外流7月14日单日净流入2.39亿美元比特币重返64000美元近7万人爆仓3.55亿美元通胀降温点燃加密市场久违狂欢但宏观变数仍大美军一周四度空袭伊朗霍尔木兹海峡关闭陷“罗生门” 布伦特原油飙涨逾4%逼近79美元 黄金失守4100美元创地缘风险定价异常美联储半年度货币政策报告首度将AI列为通胀三大推手之一 与关税和能源并列 承认AI“又推价格又撑增长”的双重角色 PCE一年激增1.6个百分点至4.1%日本市值榜首再度易主三菱日联超越铠侠登顶从“存储为王”到“银行称王”资金在AI回调之际重返现金流主题华尔街五大行同日发布Q2财报高利率与交易激增共推盈利盛宴SpaceX史诗级IPO与伊朗冲突成两大意外获利引擎花旗预期盈利飙升39%领跑全场高盛建议“系统性做多中国AI全产业链”A/H股科技分化已达历史极值外资年内从韩国撤出超1000亿美元全球资金加速再平衡巴塞尔委员会敲定银行加密货币储备规则BTC和ETH设2%一级资本上限稳定币风险权重为0框架自2027年1月生效银行托管大门正式打开机构时代渐行渐近美股走势严重分化道指周跌0.5%纳指涨1.74% 费半全周涨2.7%终结两周连跌 SK海力士纳斯达克首秀大涨近13%创外企赴美IPO纪录日本股市上演“银行称王”历史性一幕 三菱日联市值42万亿日元超越丰田登顶榜首 AI算力退潮与利率正常化重塑日股定价逻辑全球股票基金单周狂吸492.3亿美元创三周新高 AI乐观情绪点燃风险偏好 债券基金录得313亿美元创2019年以来最大流入 黄金连续八周遭抛弃外资连续三周卖超台湾韩国股市新兴亚股单周净流出65.8亿美元台股遭抛售58.7亿美元居冠韩股遭卖超23.3亿美元居次