 同时将2026年四季度预测从3200美元/吨下调至2950美元/吨，高盛供总库存预计从2026年的大幅932.2万吨增至2027年的1082.1万吨，以消费天数衡量的下调库存水平将从45天回升至51天。并将2027年供应过剩预测从59万吨上调至约150万吨。预测元吨核心逻辑在于中东铝冶炼产能恢复速度超出市场预期。至美中东主因将2027年LME铝价年均预测从此前的恢复2950美元/吨大幅下调至2700美元/吨，两者均显著低于当前期货价格3056美元/吨。超预高盛将2026年供需缺口预测从72万吨大幅下调至10万吨，期成随着2027年市场转入约150万吨的高盛供过剩状态，大幅 高盛7月6日研报称，下调高盛预计全球铝库存将持续重建，预测元吨 |
美国6月CPI环比骤降0.4%创2020年来首次负增长 美联储7月加息概率从46%暴跌至不足20%台积电6月营收同比暴增68%创历史新高 Q2营收再破纪录 AI芯片代工需求持续井喷验证算力基建真实烈度美联储主席沃什国会首秀亮出“新美联储”政策框架不暗示利率路径捍卫独立性将AI纳入通胀分析对高通胀零容忍市场鹰派预期遭遇冷水全球芯片股遭遇“黑色星期一” SK海力士暴跌15%引爆韩国股市年内第七次熔断 万亿韩元杠杆踩踏酿成惨烈股灾上半年我国GDP同比增长4.7% 二季度增长4.3% 经济运行在合理区间 新质生产力培育壮大中国上半年GDP同比增长4.7%货物贸易进出口历史同期首破25万亿元算力硬件进出口飙升成外贸最大亮点央行同步开展1.4万亿元买断式逆回购操作释放流动性宽松信号欧洲股市小幅收涨能源股上涨抵消科技股跌势 意大利银行股再创新高凸显欧洲内部结构性分化全球股票基金单周净流入492亿美元创三周新高 AI乐观情绪点燃风险偏好但科技板块拥挤信号已现台积电6月营收同比暴增68%创历史新高 Q2营收再破纪录 AI芯片代工需求持续井喷验证算力基建真实烈度中国人民银行开展14000亿元买断式逆回购操作货币政策保持适度宽松强化流动性管理为经济持续向好创造适宜的货币金融环境霍尔木兹海峡封锁引爆油价狂飙布伦特原油突破85美元创一个月新高特朗普20%“保护费”计划24小时夭折金价一度失守4000美元地缘避险逻辑彻底失灵大宗商品定价范式遭颠覆性重构KKR联手SK集团推出13亿美元韩国最大可再生能源平台 AI数据中心用电需求成全球资本新风口美联储理事沃勒释放重磅鹰派信号 7月加息概率一夜冲上50% 货币政策站上“十字路口”美联储7月加息概率飙升至接近50% 沃勒划出通胀红线称“更高数据就是信号而非噪音”高盛建议“做多中国AI全产业链” A/H股科技分化已达历史极值 外资从韩国净流出超千亿美元美联储主席沃什国会首秀展露鹰派本色 对高通胀“零容忍” 明确将AI投资纳入通胀分析框架比特币突破64500美元以太坊飙升超6%CPI降温引爆轧空行情近7万人爆仓3.55亿美元加密ETF终结连续八周资金外流机构资金悄然回流美元强势回归新兴市场货币抹去2026年全部涨幅 “美元债务死亡循环”阴云再度笼罩全球新兴经济体中国二季度GDP预计放缓至4.5% K型分化加剧新旧动能转换进入阵痛期 政策储备加力稳增长霍尔木兹海峡封锁引爆油价狂飙布伦特原油突破85美元创一个月新高特朗普20%通行费计划24小时夭折金价失守4000美元地缘避险逻辑彻底失灵大宗商品定价范式遭颠覆性重构特朗普霍尔木兹海峡20%通行费计划引爆油价狂飙布伦特原油冲破85美元政策24小时夭折美伊消耗战持续黄金失守4000美元地缘避险逻辑彻底失灵大宗商品定价范式遭颠覆性重构比特币在62000美元附近缩量盘整 恐慌性抛售边际减弱但美联储加息预期仍是悬顶之剑全球股票基金单周吸金492.3亿美元创三周新高 AI乐观情绪与加息预期降温点燃全球买气中国上半年GDP同比增长4.7%货物贸易进出口历史同期首破25万亿元算力硬件进出口飙升超56%成外贸最大亮点央行同步开展1.4万亿元买断式逆回购操作释放流动性宽松信号全球利率“大重置”风暴席卷日本 日债收益率创30年新高贝莱德警告日元空头拥挤风险华尔街五大行Q2合计利润狂飙39%至490亿美元高盛股票交易收入74.2亿美元创历史纪录摩根大通净利润212亿美元刷新美国银行业单季利润新高AI资本盛宴从硅谷蔓延至华尔街银行家赚得比科技巨头更狠美股财报季迎“芯”定调时刻阿斯麦与台积电财报即将揭晓全球AI资本支出2026年指引飙升至8800亿美元远超预期市场屏息以待半导体风向标IMF下调2026年全球经济增长预期至3.0% 中国逆势上调至4.6% AI需求部分抵消中东战事冲击欧洲央行9月加息概率升至100%能源冲击重塑利率预期德国2年期国债收益率创2年新高事关“芯”市美股财报季迎定调时刻阿斯麦与台积电财报即将揭晓全球AI资本支出2026年指引飙升至8800亿美元远超预期立讯精密登陆港交所创年内最大IPO “A+H”双平台落地募资约240亿港元 上市首日小幅破发易捷航空57亿英镑接受阿波罗收购要约 两大美资私募上演抢亲大战 欧洲航空业整合浪潮加速推进日元跌破162创40年新低“加息越猛贬值越深”陷入无解困境 半年45家企业因日元贬值破产突袭式干预或成最后手段A股科创50单周逆市大涨4.52% 沪指4000点拉锯外资集体喊出超配A股 大摩称7月底至8月将是中国市场可持续复苏关键期日本10年期国债收益率一度升至2.90%逼近30年高位 日债遭遇无情抛售 法兴警告“一场足以掀翻全球资产的危机正在酝酿”**机构开启调仓“再平衡” 减仓高位AI成共识 资金流向消费医药与AI电力 中报业绩将成风格切换最终验证全球股市上半年排位大洗牌：奈及利亞以68%回報率超車南韓奪冠 AI熱潮退燒引發資金大遷徙美伊冲突引爆油价脉冲式行情 布伦特周中突破80美元后回落 黄金失守4100美元能源与贵金属走势极端分化美伊冲突再度升级霍尔木兹海峡航运“接近停滞” 特朗普宣告停火协议“已终结” 布伦特原油周内一度冲破80美元 经济学家称世界已经“适应了”地缘风险但波动性显著放大美联储半年度报告14次强调“价格稳定”首度将AI列为通胀推手与增长支柱 沃什时代政策框架全面革新