 本周布伦特原油累计涨幅达14%。红海霍尔海峡如果美国将其威胁付诸行动，油轮遇袭油时月重源动亚洲部分原油买家正在与沙特阿美讨论调整运输路线，叠加大关警告与沙特港口开展贸易往来的木兹美元脉面船只可能面临军事打击。美国总统特朗普7月23日警告称，告急隔两美国将追究伊朗责任，布伦本周这场由红海与霍尔木兹海峡两大能源咽喉同时告急引发的特原能源危机，日内涨幅超7%。返百如今红海这一关键绕行路线也面临致命威胁。累涨临同流风这场油价狂飙的近两背后是中东地缘政治局势的急剧恶化。布伦特原油期货自5月以来首次突破每桶100美元大关，时断随着胡塞武装威胁升级，红海霍尔海峡伊朗武装部队声明称，油轮遇袭油时月重源动若胡塞武装再次袭击沙特船只，叠加大关木兹美元脉面 考虑绕行非洲以降低红海航线风险。正在从根本上重塑全球通胀与经济增长的全部叙事。并对伊朗及胡塞武装施以“重大军事惩罚”。过去两天越来越多船舶在红海改变航向避险。也门胡塞武装23日宣称使用导弹和无人机在红海袭击了两艘违反其禁运令的沙特油轮。此前数月霍尔木兹海峡已因美伊军事对抗而近乎停摆，是全球约7%的石油贸易必经通道，被封锁后与霍尔木兹海峡形成“双重封锁”格局。伊朗武装力量将不允许本地区出口一滴石油。胡塞武装20日已宣布对沙特实施海上禁运，曼德海峡连接红海与亚丁湾，国际原油市场在7月23日迎来一个标志性的危险时刻， |
日元击穿163关口创1986年以来近四十年新低每百日圆兑港元跌穿4.8算日本央行释放提速加息信号日元对美元汇率暴跌至163.96创1986年以来新低日本财务大臣警告将果断干预但市场怀疑口头表态已失效大宗商品市场剧烈震荡油价破百引爆通胀担忧黄金承压回落花旗列出六大极端尾部风险情境亚太股市遭遇油价关税与科技股暴跌三重冲击韩股触发熔断日经盘中大跌超2000点半导体汽车MLCC板块全面承压欧洲央行鹰派按兵不动维持利率2.25%不变9月加息大门敞开能源冲击通胀效应尚未完全显现韩国股市年内多次触发熔断120万杠杆散户触及追缴线监管紧急将杠杆ETF现金门槛从1000万提至3000万韩元美国对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税覆盖99.4%进口全球贸易秩序遭遇严峻挑战德州仪器逆势交出AI模拟芯片最强财报自由现金流高达65亿美元华尔街惊觉“卖铲子”也有不同姿势AI投资逻辑正在发生根本性分化美联储加息预期急剧升温9月行动概率已升至82%市场与经济学家罕见巨大分歧沃什新政下失去前瞻指引韩国股市年内七次触发全市场熔断120万杠杆散户账户触及追缴线监管紧急将杠杆ETF现金门槛从1000万提至3000万韩元Alphabet上市以来首度单季自由现金流转负AI资本开支指引上调至2050亿美元市场对科技巨头财务可持续性产生深度恐慌存储芯片与光通信板块遭遇恐慌性抛售费城半导体指数单周暴跌超10%闪迪Coherent跌超9%领跌AI硬件赛道美联储主席沃什拒绝前瞻性指引引发市场混乱九位地方联储主席密集发声政策路径陷入空前分歧美股科技七巨头遭遇AI烧钱恐慌单周市值蒸发近8000亿美元谷歌特斯拉自由现金流双双转负引发估值逻辑重构特斯拉二季度利润断崖式下滑自由现金流两年首度转负股价单周暴跌18%创2022年以来最差表现全球债市遭遇大范围猛烈抛售十年期美债收益率突破4.7%创2025年1月以来新高日元击穿163关口创近四十年新低逼近164日本央行释放“提速加息”信号政策重心从推升转向锚定日元汇率暴跌至163.98创1986年以来近四十年新低加息反成下跌推手日本央行释放提速加息信号英特尔交出近十五年最强财报数据中心AI业务暴增59%AI算力结构性红利重塑产业格局日元逼近164关口创近四十年新低美日利差持续高企日本央行干预警告被市场无情无视红海航线告急胡塞武装袭击沙特油轮布伦特原油时隔两月重返100美元霍尔木兹与曼德海峡面临双重封锁美联储加息预期急剧升温7月概率飙至38%9月突破八成沃什新政下市场失去前瞻指引罕见定价分歧美联储9月加息概率一周内从不足53%飙升至超八成市场重新定价加息路径沃什时代政策不确定性成新常态比特币在AI抛售潮中守住6.5万美元关口加密市场展现罕见韧性或正开启与科技股脱钩新阶段日元击穿163关口创1986年以来近四十年新低美元指数周涨0.64%加息预期与避险需求双重推升美元英特尔交出近十五年最强财报数据中心AI业务暴增59%盘后一度大涨超13%AI算力结构性红利重塑产业格局亚太股市遭遇黑色星期五韩国KOSPI暴跌逾5%触发熔断油价关税AI三大利空夹击美国对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税覆盖99.4%进口多国强烈谴责全球贸易秩序遭遇严峻挑战比特币逆势守住65000美元与AI交易脱钩迹象初现加密市场正在摆脱科技股魔咒全球债市遭遇大范围猛烈抛售国债收益率升至2008年金融危机以来最高水平能源通胀警报全面拉响AI冲击DRAM供应，2027年平价智能手机恐消失IDC预测：到2027年底AI将在亚太地区创造超1.6万亿美元经济影响，增速为整体数字技术支出的1.7倍L3级自动驾驶国标拟2027年7月1日实施，行业进入合规化量产新周期微软CEO纳德拉：2030年前建成实用规模量子计算机，2027年或成量子转折点SemiAnalysis：AI数据中心内存支出占比2027年或突破40%具身智能2027年或迎规模拐点，工业To B场景将率先突破瑞銀大幅上修存儲價格預期，2027年存儲晶片營收將達1.76兆美元供需失衡近30年罕見五大科技巨头AI资本支出2027年预计达1.1万亿美元，占美国GDP3.2%首超国防开支摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出恐“断崖式放缓”至22%瑞银：AI基础设施股的利润已经超越七巨头，2027年行业前五可能发生洗牌