 即便考虑库存补库，多家导因地缘南华期货分析师表示，投行多家国际投行于本周集中下调了原油价格预测。集体及年解除随着霍尔木兹海峡航运逐步恢复，下调供应快速释放但需求回暖乏力，油价预测其分析师直言市场聚焦2027年，恢复OPEC+、成主高盛将2026年布伦特预测从90美元下调至85美元，风险当前市场已充分定价美伊关系缓和及航运恢复，多家导因地缘2027年布伦特预测从74.50美元降至64美元。投行重建耗尽的集体及年解除石油库存并不能阻止预计在2027年出现的每日约300万桶的全球供应过剩。物产中大期货分析师补充，下调原油格局已重回供应过剩原点。油价预测短期油价仍偏弱。恢复高盛警告称，成主麦格理的调整幅度最大，2027年从80美元下调至75美元。摩根士丹利在最近半个月已两次下调油价预期， 美国及南美增产将加剧2026年下半年至2027年供应过剩，过剩量仍达200万桶/日。 |
欧洲央行维持利率2.25%不变符合市场预期能源冲击成后续政策关键变量油价重返高位推升9月加息预期微软财报引爆AI信仰修复单日市值狂飙4500亿美元刷新全球股市历史纪录美联储年内第五次按兵不动却遭遇三张反对票系2016年以来首次沃什称加息完全可能是解决方案Meta二季度净利润同比暴跌14%自由现金流骤降91%至四年冰点三季度指引令人失望盘后一度重挫超11%扎克伯格AI豪赌遭遇严厉拷问美联储7月议息惊现三张反对票沃什拒绝定义为暂停美股尾盘跳水道指暴跌逾1100点创15个月最大跌幅韩国KOSPI指数连续两日触发熔断暴跌超10%市值蒸发逾2万亿美元70万散户杠杆爆仓SK海力士单日跌幅创历史之最财政部长公开致歉日本央行7月会议维持1%利率不变但释放鹰派信号东京通胀加速至1.9%秋季加息预期升温日元单日暴涨逾3%亚马逊Q2财报惊艳市场AWS收入同比增长37%创2021年以来最快增速盘后大涨近10%AI云业务成最大亮点订单积压逼近5000亿美元两大国际能源运输通道同时承压布伦特原油7月一度暴涨突破100美元后剧烈震荡霍尔木兹海峡日均油轮通行量从逾百艘骤降至5.8艘日本央行8比1维持利率1%不变高田创投唯一加息反对票明确警告通胀将加速至明显高于2%水平美伊冲突与外交斡旋反复拉锯布伦特原油7月上演过山车行情一度突破100美元后暴跌再反弹两大能源通道同时承压英国央行以6比3投票结果维持利率3.75%不变鹰派阵营扩大至三人英美央行同日上演“默契三票反对”格局全球主要央行加息态度谨慎债券收益率升至高位英国央行三分之一委员支持加息日本央行按兵不动能源与AI成最大变量美联储年内第五次按兵不动却遭遇十年最大内部分歧三张反对票震动市场道指暴跌超1100点韩国KOSPI指数史无前例连续两日触发熔断年内第九次市值蒸发逾2.1万亿美元杠杆ETF踩踏致散户惨烈爆仓财政部长公开道歉微软财报全面超预期Azure年化收入首破千亿美元下调资本支出获市场奖励盘后飙涨超9%AI投资逻辑迎来历史性分水岭英国央行以6比3投票结果维持利率3.75%不变鹰派阵营扩大至三人英美央行同日上演“默契三票反对”格局战争阴影笼罩通胀前景微软财报全面超预期Azure年化收入首破千亿美元下调资本支出获市场奖励盘后飙涨超9%AI投资逻辑迎来历史性分水岭科技巨头全年AI资本开支逼近8000亿美元引发市场激辩美联储7月议息惊现三张反对票创十年最大内部分歧沃什拒绝定义为暂停美股尾盘跳水道指创15个月最大跌幅中国7月官方制造业PMI意外跌至49.2重返收缩区间创五个月新低经济复苏基础尚不牢固苹果第三财季营收1094亿美元超预期但第四财季展望不及预期盘后跌近7%库克交出任内最后一份财报AI故事仍待完善BitMEX宣布9月正式关闭交易所服务加密行业在监管与竞争双重夹击下迎来标志性洗牌时刻苹果第三财季营收1094亿美元创6月季度历史新高但第四财季展望不及预期盘后一度暴跌超8%库克遭遇“百年一遇”芯片短缺危机布伦特原油上演过山车行情7月一度突破100美元后暴跌再反弹中东战火与外交斡旋反复拉锯霍尔木兹海峡日均油轮通行量从逾百艘暴跌至个位数建滔系双双发盈喜股价暴涨逾两成PCB行业景气度持续回升印证全球电子产业复苏三星电子二季度营业利润暴增1814%创历史新高AI存储芯片量价齐升驱动业绩爆发韩国半导体巨头逆势交出亮眼答卷亚太股市走出罕见割裂行情韩国KOSPI暴跌触发熔断A股港股逆势翻红恒生科技大涨近3%全球资金从AI算力向消费金融大迁徙韩国KOSPI指数史无前例连续两日触发熔断年内第九次市值蒸发逾2万亿美元杠杆ETF踩踏致散户惨烈爆仓财政部长公开道歉印度Sensex指数7月逆势上涨跑赢全球新兴市场成资金避风港内需驱动逻辑受追捧施罗德预测2026及2027年全球经济将增长2.6%，警告欧洲央行或于2027年中开始加息两次SemiAnalysis：英伟达2027财年下半年数据中心收入有望较华尔街预期高出约20%瑞银研报：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图千亿航天计划2027年开始部署12500颗算力卫星，太空算力星座建设进入密集组网阶段摩根士丹利预计2027年上半年美联储可能进入降息通道，AI超级周期支撑风险资产野村证券：AI硬件周期远未结束，2027年服务器收入预计增长65%且供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散WSTS预测2027年全球半导体市场规模将达1.914万亿美元，存储芯片今年增幅达249.5%摩根士丹利：五大科技巨头AI支出2027年将达1.1万亿美元，首次超过美国国防支出摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB，AI需求占比升至41%市场短缺9%AI芯片需求大幅排挤消费电子供应，2027年售价约220美元的平价智能手机恐从市场消失