 摩根大通在最新半导体设备行业报告中大幅上调全球晶圆厂设备市场预测，摩根预计2026年全球WFE市场规模将同比增长28%，大通大幅达A段2028年仍将保持16%增长。上调E市速阶场预测年 2027年进一步增长29%，增速I资支进NAND达860亿美元。本开其中DRAM资本开支预计达3640亿美元，入加存储行业迎来4500亿美元投资周期，摩根资本开支占经营现金流比例将从2026年的大通大幅达A段82%升至2027年的94%。网络及存储系统，上调E市速阶美国四大云服务商2026年资本开支将同比增长80%至突破5750亿美元，场预测年2027年增速预计达50%至8600亿美元以上，增速I资支进电力、本开AI投资重点已从GPU扩展至数据中心、入加 |
国际投行展望下半年：AI主线现分歧，加码中国成共识，瑞银预计2027年6月前标普500升至8200点美联储6月会议纪要历史首次将AI投资列为与关税、地缘冲突并列的三大通胀风险之一，9月加息概率维持高位德意志银行上调2027年全球晶圆厂设备支出预测至1930亿美元，AI芯片产能扩张加速PPI-CPI剪刀差创四年新高，6月CPI同比上涨1.0%而PPI同比上涨4.1%德国默克新型狼疮疗法获FDA突破性疗法认定，Agios镰状细胞病小分子获优先审评资格上半年中国创新药BD出海交易总额达997亿美元 全球TOP10中国独占8席 “量价齐升”逻辑确立多家机构迎来ETF“首秀”，被动赛道玩家持续扩容，红利类资产成布局首站世界黄金协会报告显示6月全球黄金ETF录得89亿美元净流出 上半年净流入收窄至约80亿美元中国生物制药与阿斯利康达成19亿美元COPD创新药授权合作，刷新呼吸赛道单产品交易纪录立信德豪：新股上市热潮于2026年下半年及2027年将持续，多家A股龙头及高科技企业申港挂牌扎克伯格公开否认算力过剩 Meta计划9月量产自研AI芯片Iris 2027年算力拟翻倍至14吉瓦全球首款AI全流程设计药物启动Ⅲ期临床试验 钟南山院士参与研究 英矽智能领跑AI制药赛道7月121只新基金发行再迎小高峰 指数化与固收+双主线明晰 权益类产品占比超六成OpenAI正式推出GPT-5.6系列模型，三档版本同时上线剑指企业市场招银国际维持中国生物制药“买入”评级，上调2027年盈利预测反映与阿斯利康授权交易首批REITs指数基金集结完毕12亿增量活水将陆续入市 四家公募巨头同日发售配售比例分化彰显市场热度翻倍基五日骤减七成，174只基金批量“消失”，资金从科技赛道涌向医药板块世界银行维持2026年中国经济增速预期4.4%不变 称高技术制造业出口同比增长近31%方正富邦基金吴昊：下半年存储板块景气度将延续，2027年供需缺口可能更紧港股两天12个IPO扎堆上市近半破发，立讯精密募资242亿港元成港股年内最大IPO瑞银：AI基建股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体取代老牌巨头成价值创造王者汇丰银行：2027年底金价目标5025美元，2026年余下时段金价在3800至4700美元区间震荡瑞银下调今明两年布伦特原油价格预期至84美元及75美元，下调中国三桶油目标价Yole Group预计2026年全球半导体器件收入达1.6万亿美元，最早2027年逼近2万亿美元中国生物制药与阿斯利康达成19亿美元COPD创新药授权合作，刷新呼吸赛道单产品交易纪录美伊战火重燃推动油价三天飙升逾10%，布伦特原油一度升至80美元，全球市场剧烈震荡时隔八年新版国家基本药物目录正式落地，创新药首次批量纳入16种，AH医药板块全线爆发2026版国家基本药物目录时隔八年正式落地，16款创新药首次批量入围，AH医药板块全线爆发美联储6月会议纪要释放三大新变化：AI首入通胀风险清单 弱化前瞻指引转向数据依赖全球首款AI全流程设计药物Rentosertib即将启动Ⅲ期临床，钟南山院士参与研究IMF下调全球经济增长预期至3%却上调中国至4.6%中东战事拖累全球中国高技术制造业成核心亮点美伊冲突再度升级霍尔木兹海峡航运接近停滞 特朗普宣告停火协议“已终结” 布伦特原油周内一度冲破80美元后回落 经济学家称“世界已经适应了”地缘风险国际金价本周上演过山车行情收跌1.33% 布油周涨5.39%终结四连跌 美伊谈判反复主导大宗商品情绪日本10年期国债收益率飙升至2.90%创30年新高 连续9个交易日上涨为近20年最长连涨纪录 “骨太方针”财政担忧引爆债市抛售潮 日元套息交易风险急剧升高IMF上调中国2026年经济增长预期至4.6%高技术制造业与出口强劲表现赢得国际机构认可标普500指数周涨1.23%逼近历史新高 纳指连涨两周 道指冲高回落 SK海力士IPO点燃芯片做多热情 VIX处年内低位但瑞银警告脆弱度指标飙至历史高位新西兰联储意外加息25个基点至5.75% 成为本周全球首个逆势加息的发达经济体央行IMF下调2026年全球经济增长预期至3.0% 上调中国至4.6% AI部分抵消中东战事负面影响 世界经济进入“分化加剧”阶段 中国高技术制造业成上调核心支撑全球股票基金单周吸金492亿美元创三周新高 AI乐观情绪与降息预期双重加持 科技基金成最大赢家但货币市场同步吸金837亿揭示“既贪婪又恐惧”矛盾心理IMF下调2026年全球经济增长预期至3.0% 同时逆势上调中国增速至4.6% AI需求成重要支撑 中东冲突与AI市场回调被列为双重风险