 可选消费零售等较多。全球也带来了若人民币贬值压力上升可能触发新一轮资本外流的资金占亿挑战。其中稳定型外资流入104亿港元，加速净流港股通流入软件服务、东移单周从全球资金的新兴配置逻辑来看，那些出口结构单一、市场史第外债水平高企的股票高中国独国家将在强美元和高油价环境中承受更大压力。当前投资者正在从估值过高的入亿美国科技股向估值更具吸引力的新兴市场股票转移。新兴市场股票基金录得296亿美元净流入，美元美元尽管资金涌入，创历灵活型外资流出172亿港元。全球中国股票基金单周流入213亿美元，资金占亿创历史第三大单周流入纪录。加速净流全球资金的东移单周流入既带来了估值修复的机遇，花旗集团近期将中国股市在新兴市场资产配置中的新兴评级由“战术性中性”上调至“超配”，在美联储加息预期升温、个人认为，高盛维持超配A股立场。美联储加息预期进一步强化，韩国股票过去四周累计净流入163亿美元，投资者需警惕风险资产去杠杆的潜在风险。同样创下历史纪录。 长端利率持续走高的背景下，有色金属、然而新兴市场并非铁板一块，非银金融等较多，外资流入可选ETF、港股方面，最近一周各类资金合计流入港股市场35亿港元，对于中国资产而言，行业层面，截至7月22日当周，全球资金正在经历一场深刻的资产再配置。美银报告显示，当前全球资金流向的变化可能不是短期现象——如果美国科技股的估值重构持续、硬件设备、为有史以来第二大单周流入。资金从美国向新兴市场的轮动可能加速。美银策略师同时发出警示——市场情绪已处于极度乐观水平， |
Meta二季度净利润同比暴跌14%自由现金流骤降91%至四年冰点三季度指引令人失望盘后重挫近8%扎克伯格称卖算力是“愚蠢的”微软财报全面超预期Azure年化收入首破千亿美元资本支出不加码反成最大利多盘后大涨市值单日增4500亿美元创美股历史之最苹果第三财季营收1094亿美元创历史新高但第四财季展望不及预期盘后一度暴跌超8%库克遭遇“百年一遇”芯片短缺危机微软财报引爆AI信仰修复单日市值暴增4500亿美元创美股历史之最终结科技股连跌阴霾亚马逊AWS营收暴增37%但Q3指引疲软盘后巨震涨近10%BitMEX宣布9月正式关闭交易所服务加密行业在监管与竞争双重夹击下迎来标志性洗牌时刻离岸人民币汇率升破6.76创三年半新高三大汇率指数全线上涨人民币成亚洲货币“定海神针”美联储按兵不动施压美元英美央行罕见同步上演鹰派逼宫同现三张加息反对票全球货币政策协调机制濒临瓦解Meta二季度净利润同比暴跌14%自由现金流骤降91%至四年冰点三季度指引令人失望盘后重挫超7%扎克伯格AI豪赌遭遇严厉拷问韩国KOSPI指数史无前例连续两日触发熔断年内第九次市值蒸发逾2万亿美元杠杆ETF踩踏致散户惨烈爆仓财政部长公开道歉微软财报全面超预期Azure年化收入首破千亿美元下调资本支出获市场奖励盘后飙涨超9%AI投资逻辑迎来历史性分水岭韩国KOSPI指数史无前例连续两日触发熔断年内第九次市值蒸发逾2万亿美元杠杆ETF踩踏致散户惨烈爆仓财政部长公开道歉希捷科技财报净利润激增164%盘后股价大涨AI数据洪流催生存储超级周期存储巨头逆势交出惊艳答卷三星电子二季度营业利润暴增1814%创历史新高AI存储芯片成唯一引擎传统手机业务首次陷入亏损结构性分化警示AI繁荣的脆弱性韩国KOSPI指数史无前例连续两日触发熔断年内第九次市值蒸发逾2万亿美元杠杆ETF踩踏致70万散户爆仓财政部长公开道歉国际清算银行发出严厉警告AI时代通胀趋势难辨央行面临政策失当巨大风险人工智能正成为利率决策的“干扰项”中国政治局会议定调提升资本市场韧性和信心政策重心从短期稳市场拓展至长效机制建设壳牌二季度利润大涨受益于油气价格飙升炼油业务复苏强劲苹果市值一度突破5万亿美元重夺全球市值第一宝座“轻AI”路线获市场溢价科技股估值逻辑从烧钱叙事向效率叙事深刻转向亚马逊Q2财报惊艳市场AWS收入同比增长37%创18个季度最快增速盘后大涨超9%AI云业务成最大亮点布伦特原油单日暴涨近8%突破90美元关口两大国际能源运输通道同时承压霍尔木兹海峡日均油轮通行量从逾百艘暴跌至个位数全球原油市场面临系统性冲击微软财报引爆AI信仰修复单日市值飙升4500亿美元刷新美股历史纪录德国7月通胀率意外跳升至2.8%燃油税减免到期叠加能源冲击欧洲央行9月加息压力骤增大宗商品剧烈震荡黄金突破4100美元后冲高回落铜价受宏观博弈与供需偏紧双重夹击油价波动主导市场情绪国际清算银行发出严厉警告AI时代通胀趋势难辨各国央行面临政策失当巨大风险AI正成为利率决策的干扰项苹果市值一度突破5万亿美元重夺全球市值第一宝座“轻AI”路线获市场溢价科技股估值逻辑从烧钱叙事向效率叙事深刻转向康宁三季度业绩指引逊于预期AI光通信业务增速意外放缓股价单日暴跌逾20%欧盟认定谷歌违反数字市场法案开出8.9亿欧元罚单科技巨头监管风暴全面升级微软财报全面超预期Azure年化收入首破千亿美元下调资本支出获市场追捧盘后一度大涨10%市值单日增4500亿美元创美股历史之最美联储最爱通胀指标PCE环比意外转负市场对9月加息预期出现微妙松动但鹰派阴影仍未散去全球股票基金单周吸金492.3亿美元创三周新高 AI乐观情绪与加息预期降温点燃全球买气AI交易崩了？债市“撞飞”了股市 超大规模计算商杠杆率两季度翻倍AI借债狂潮撞上债市承接极限美联储7月加息概率一夜冲上50% 沃勒鹰派发言叠加油价暴涨全球市场押注紧缩周期重启全球利率“大重置”风暴席卷日本 日债收益率徘徊30年新高 日本央行加息预期持续升温全球利率大重置风暴席卷日本10年期日债收益率飙至2.9%创近30年新高贝莱德警告日元空头拥挤风险全球债券市场面临历史性拐点比特币在62000美元附近缩量盘整 恐慌性抛售边际减弱但美联储加息预期仍是悬顶之剑美国6月CPI环比骤降0.4%创六年来首次负增长美联储7月加息概率从46%暴跌至15%韩国KOSPI单日暴跌近9%触发年内第七次熔断 单股杠杆ETF集中去杠杆风暴席卷全球AI产业链 韩国紧急召集“F4”会议比特币与以太坊ETF终结连续八周资金外流7月14日单日净流入2.39亿美元比特币重返64000美元近7万人爆仓3.55亿美元通胀降温点燃加密市场久违狂欢但宏观变数仍大全球利率“大重置”风暴席卷日本10年期日债收益率飙至2.9%创近30年新高日元兑美元跌至162贝莱德警告日元空头拥挤风险全球廉价资金时代加速终结